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Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009JED)

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04/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HH5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009JED

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Dividend (0P00009JED). Nossos dados do Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,850	99,850	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,920	49,568
Corporativo	24,441	27,441
Governo	0,491	3,570

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,89	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,96	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,96	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,96	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,95	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	1,80	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1,32	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0,98	-	-

Outros principais fundos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	184,7B	38,07	23,80	19,61
Invesco India Contra Fund Gr	184,7B	38,06	24,01	19,41
Invesco India Contra Fund Dividend	184,7B	36,87	22,55	17,35
Invesco India Contra Fund Growth	184,7B	36,87	22,54	17,82
Invesco India Liquid Weekly DRIP	137,67B	5,53	6,08	5,21

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US 30	42.196,1	+401,5	+0,96%
S&P 500 VIX	20,28	-1,70	-7,73%
Bitcoin Futuro	70.607,5	+3.202,5	+4,75%
Índice Dólar	103,352	-0,438	-0,42%

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Petróleo WTI	72,24	+0,77	+1,08%
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Soja Chicago	1.004,88	+7,88	+0,79%
Cacau NY	7.221,00	-107,00	-1,46%
Ouro	2.750,50	+4,30	+0,16%
Açúcar NY nº11	21,94	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7583	-0,0334	-0,58%
EUR/BRL	6,2925	-0,0072	-0,11%
EUR/Dólar	1,0928	+0,0051	+0,47%
Dólar/JPY	151,60	-0,52	-0,35%
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