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Invesco India Treasury Advantage Fund Annual Bonus (0P000148OF)

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Dados históricos de Invesco India Ultra Short Term Fund - Annual Bonus, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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29/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01P35

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148OF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Ultra Short Term Fund - Annual Bonus (0P000148OF). Nossos dados do Invesco India Ultra Short Term Fund - Annual Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,720	55,720	0,000
Título	44,280	44,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,028	21,100
Corporativo	33,410	55,067
Governo	17,562	21,767

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Dtb 17032022	IN002021X405	5,09	-	-
91 Dtb 24032022	IN002021X413	3,39	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08AS1	3,11	-	-
08.94 GJ Sdl 2022	IN1520110124	2,85	-	-
Housing Development Finance Corporation Ltd	INE001A07SM4	2,58	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LB1	2,57	-	-
08.92 Tn SDL 2022	IN3120110140	2,24	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,19	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CA0	2,09	-	-
08.75 Tn SDL 2022	IN3120110132	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	59,98B	4,84	7,47	6,77
Invesco India Credit Opportun Gr	59,98B	4,68	7,20	6,47
Invesco India Credit Opportun Reg	59,98B	4,22	6,41	5,72
Invesco India Credit Opportun Dis	59,98B	4,84	7,47	7,56
Invesco India Ultra Short Term Dis	16,21B	4,76	7,15	-

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
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ERO	13,95	+0,18	+1,31%
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LNU	0,001	0,000	0,00%
Meitav Government.	110,980	+0,010	+0,01%