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Invesco India Low Duration Fund Discretionary Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015BI4)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01IG5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015BI4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Ultra Short Term Fund - Discretionar (0P00015BI4). Nossos dados do Invesco India Ultra Short Term Fund - Discretionar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,370	34,370
Título	65,390	65,390
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,410	55,067
Governo	20,094	21,767
Não alocado	15,252	21,100

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Y081	3,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3,73	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07MX0	2,68	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	2,64	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	2,63	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	2,62	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	2,62	-	-
India (Republic of)	IN002025Y057	2,60	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AT7	2,50	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	59,98B	4,84	7,47	6,77
Invesco India Credit Opportun Gr	59,98B	4,68	7,20	6,47
Invesco India Credit Opportun Reg	59,98B	4,22	6,41	5,72
Invesco India Credit Opportun Dis	59,98B	4,84	7,47	7,56
Invesco India Ultra Short Term Gr	16,21B	4,76	7,15	6,78

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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FTSEurofirst 300 .	2.591,83	+6,82	+0,26%
ZheShang HuiLi Pu.	1,059	0,000	0,03%
BlackRock Global .	14,290	-0,030	-0,21%
GS US Real Estate.	139,650	0,000	0,00%
YDUQY	1,495	+0,000	+0,00%