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Invesco Funds - Invesco Usd Ultra-short Term Debt Fund C Accumulation Usd (0P00000ANE)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0100597557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ANE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco USD Reserve Fund C Accumul (0P00000ANE). Nossos dados do Invesco Funds Invesco USD Reserve Fund C Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,750	49,750	0,000
Título	50,250	50,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,205	55,236
Não alocado	48,795	22,066

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Athene Global Funding	-	0,97	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	-	0,96	-	-
Bank of Nova Scotia 6.192%	-	0,96	-	-
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	-	0,95	-	-
Jefferies Financial Group Inc 5.03%	-	0,87	-	-
Royal Bank of Canada	-	0,80	-	-
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5.1%	-	0,78	-	-
Equitable Financial Life Global Funding 4.875%	-	0,76	-	-
Bank of America, N.A. 5.526%	-	0,73	-	-
Swedbank AB (publ)	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,55B	1,36	6,99	4,45
LU0258954014	5,55B	1,25	6,72	4,19
LU0258954444	5,55B	1,25	6,72	4,20
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	5,31M	3,04	4,57	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,93M	3,19	5,03	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.195,4	+22,3	+0,36%
US 30	44.036,5	+217,2	+0,50%
S&P 500 VIX	17,09	+0,77	+4,72%
Bitcoin Futuro	108.095,0	-405,0	-0,37%
Índice Dólar	96,785	-0,246	-0,25%

Petróleo Brent	66,74	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	65,38	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	305,95	+2,20	+0,72%
Soja Chicago	1.035,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.971,00	+50,00	+0,56%
Ouro	3.298,67	+11,07	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,37	-2,21%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,14	-0,53	-0,37%
GBP/Dólar	1,3703	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5052	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Taurus Discovery .	123,770	+0,450	+0,36%
Troy Trojan O Inc	3,36	0,00	0,07%
Fidelity Funds - .	0,505	0,000	0,00%
RBS China Trendpi.	28,30	0,00	0,00%
Merill High Incom.	0,544	-0,000	-0,06%
Mercer Investment.	181,780	+0,600	+0,33%