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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

Joanesburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,91B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Nossos dados do Investec Cautious Managed Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,520	19,570	10,050
Ações	28,690	28,690	0,000
Título	49,660	49,660	0,000
Outros	12,120	12,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,128	12,330
Índice Preço/Valor Contábil	3,325	1,792
Índice Preço/Vendas	2,333	1,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,603	8,742
Retorno com dividendos	2,437	3,607
Crescimento de lucros em 5 anos	8,598	10,521

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,750	22,924
Tecnologia	21,460	9,540
Consumo Não-Cíclico	16,840	9,346
Serviços de Comunicação	12,540	11,874
Saúde	6,790	6,156
Consumo Cíclico	5,930	11,728
Materiais Básicos	4,550	12,656
Industriais	1,140	5,710

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	15,97	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	9,64	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,39	89,365	+0,03%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	8,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,28	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,13	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,89	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,12	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	2,36	-	-
NewGold	ZAE000060067	2,22	53.270	-0,65%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund D	90,37B	4,48	10,50	7,12
Investec Opportunity Fund C	90,37B	4,66	10,96	7,43
Investec Opportunity Fund Z	90,37B	5,75	13,99	10,32
Investec Opportunity Fund E	90,37B	5,35	12,67	8,95
Investec Opportunity Fund F	90,37B	5,49	13,42	9,86

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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AXA World Funds .	146,790	+0,090	+0,06%
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Oppenheimer Roche.	6,58	+0,01	+0,15%
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