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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

Joanesburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,13B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Nossos dados do Investec Cautious Managed Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,430	20,390	9,960
Ações	26,770	26,770	0,000
Título	50,510	50,510	0,000
Outros	12,290	12,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,046	12,357
Índice Preço/Valor Contábil	3,031	1,793
Índice Preço/Vendas	2,229	1,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,781	8,718
Retorno com dividendos	2,605	3,597
Crescimento de lucros em 5 anos	8,397	10,365

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,530	22,880
Tecnologia	19,240	9,615
Consumo Não-Cíclico	18,300	9,411
Serviços de Comunicação	12,430	11,142
Saúde	6,700	6,159
Consumo Cíclico	5,960	12,292
Materiais Básicos	4,690	12,609
Industriais	1,150	5,711

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	13,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	10,56	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,47	91,865	+0,05%
Nin On Pr Inv Pc-Gl Cau M-Sa	GG00BMW6Q124	9,46	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	7,97	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,88	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,06	-	-
United States Treasury Bills	-	3,67	-	-
NewGold	ZAE000060067	2,56	53.902	-1,09%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	91,8B	7,06	13,21	9,18
Investec Opportunity Fund I	91,8B	7,14	13,40	9,37
Investec Opportunity Fund D	91,8B	6,31	11,29	7,39
Investec Opportunity Fund C	91,8B	6,50	11,75	7,70
Investec Opportunity Fund Z	91,8B	7,94	14,84	10,61

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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