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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

Joanesburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,12B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Nossos dados do Investec Cautious Managed Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,360	21,440	10,080
Ações	26,440	26,440	0,000
Título	50,020	50,020	0,000
Outros	12,170	12,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,058	12,328
Índice Preço/Valor Contábil	3,056	1,789
Índice Preço/Vendas	2,223	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,098	8,705
Retorno com dividendos	2,615	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	8,862	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,330	22,955
Tecnologia	19,290	9,533
Consumo Não-Cíclico	18,130	9,397
Serviços de Comunicação	12,630	11,269
Saúde	6,720	6,150
Consumo Cíclico	5,960	12,203
Materiais Básicos	4,750	12,651
Industriais	1,190	5,681

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	13,63	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,49	90,585	-0,08%
Ninety One Gsy	GG00BMW6Q124	9,45	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	9,03	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,15	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,93	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,13	-	-
United States Treasury Bills	-	3,69	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	3,32	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund Z	91,93B	7,94	14,84	10,61
Investec Opportunity Fund E	91,93B	7,42	13,52	9,23
Investec Opportunity Fund F	91,93B	7,61	14,25	10,14
Investec Opportunity Fund B	91,93B	6,86	12,69	8,69
Investec Opportunity Fund R	91,93B	7,42	13,52	9,24

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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LAM-EURO-CORPORAT.	103,310	+0,010	+0,01%
Eurizon Flessibil.	5,117	-0,000	0,00%
ACCESS EQUITY WOR.	792,554	-9,222	-1,15%
Thanachart Global.	9,435	-0,015	-0,16%