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Ninety One Diversified Income Fund C (0P0000RQA9)

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Dados históricos de Investec Diversified Income Fund C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,201 +0,003 +0,26%

21/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,4B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000144820

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RQA9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund C (0P0000RQA9). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,890	45,450	29,560
Ações	3,550	3,550	0,000
Título	78,100	97,520	19,420
Outros	2,460	2,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,528	13,885
Índice Preço/Valor Contábil	0,540	1,217
Índice Preço/Vendas	2,698	3,193
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,830	11,189
Retorno com dividendos	9,601	7,378
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,317

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	85,604

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,170	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,15	1,008	-0,17%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7,61	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,02	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,69	92,145	+0,07%
South Africa (Republic of) 9.36%	ZAG000195413	1,64	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	1,52	-	-
Growthpoint Properties	ZAE000179420	1,44	1.426	+0,78%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,42	-	-
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund H	38,03B	3,13	7,76	6,81
Investec Money Market Fund A	38,03B	3,30	8,20	7,23
Investec Money Market Fund E	38,03B	3,28	8,13	7,17
Investec Money Market Fund G	38,03B	3,18	7,89	6,93
Investec Money Market Fund F	38,03B	3,23	8,01	7,05

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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