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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,51B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR9S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S). Nossos dados do Investec Gilt Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	133,680	152,080	18,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,346	55,913
Corporativo	45,272	37,802
Derivativo	39,218	7,870
Não alocado	-33,684	13,073
Securitizado	0,849	0,480

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	27,20	1,009	+0,08%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	10,69	79,400	-0,38%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	6,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,17	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3,52	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,89	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,85	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,82	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	37,97B	3,30	8,20	7,23
Investec Money Market Fund E	37,97B	3,28	8,13	7,17
Investec Money Market Fund G	37,97B	3,18	7,89	6,93
Investec Money Market Fund F	37,97B	3,23	8,01	7,05
Investec Money Market Fund H	37,97B	3,13	7,76	6,81

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Índice Dólar	97,797	+0,268	+0,27%

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Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
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