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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

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27/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,42B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR9S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S). Nossos dados do Investec Gilt Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,800	134,150	5,350
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,900	58,611
Corporativo	41,985	32,456
Derivativo	30,535	6,266
Não alocado	-28,809	10,949
Securitizado	0,382	0,377

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25,79	1,016	+0,12%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,66	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7,47	80,080	+0,87%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,53	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,48	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,84	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	38,76B	8,08	7,62	7,16
Investec Money Market Fund E	38,76B	8,03	7,56	7,10
Investec Money Market Fund G	38,76B	7,80	7,32	6,86
Investec Money Market Fund F	38,76B	7,91	7,44	6,98
Investec Money Market Fund H	38,76B	7,69	7,19	6,74

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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