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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

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1,978 +0,003 +0,14%

09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,2B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR9S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S). Nossos dados do Investec Gilt Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,360	143,290	19,930

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,281	53,564
Corporativo	43,896	38,864
Derivativo	32,507	7,174
Não alocado	-23,493	11,866
Securitizado	0,810	0,459

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26,16	0,985	+0,14%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,10	75,500	+0,85%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,80	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,17	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4,91	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	4,67	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3,13	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,84	-	-
R2033 Fif 08.05.2025 0525	-	1,87	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund H	39,28B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund B	39,28B	2,58	7,99	7,10
Investec Money Market Fund C	39,28B	2,01	6,06	5,25
Investec Money Market Fund D	39,28B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund R	39,28B	2,49	7,68	6,80

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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