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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,4B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR9S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S). Nossos dados do Investec Gilt Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,950	138,420	7,470

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,767	59,964
Corporativo	42,690	33,740
Derivativo	34,162	7,113
Não alocado	-31,413	11,420
Securitizado	0,794	0,469

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25,53	0,998	-0,29%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,60	78,230	-0,31%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,36	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,35	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,36	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	1,86	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1,76	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	40,23B	0,69	7,72	7,14
Investec Money Market Fund E	40,23B	0,68	7,66	7,08
Investec Money Market Fund G	40,23B	0,66	7,42	6,84
Investec Money Market Fund F	40,23B	0,67	7,54	6,95
Investec Money Market Fund H	40,23B	0,65	7,30	6,72

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US 30	42.417,0	-384,5	-0,90%
S&P 500 VIX	25,66	+2,29	+9,80%
Bitcoin Futuro	82.420,0	-4.830,0	-5,54%
Índice Dólar	103,712	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	70,54	+0,18	+0,26%
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Ouro	2.920,21	+6,11	+0,21%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,14	+0,76%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
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EUR/Dólar	1,0850	+0,0018	+0,17%
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GBP/BRL	7,5421	+0,0648	+0,87%
CAD/BRL	4,0682	+0,0441	+1,10%

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