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Ninety One Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)

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1,998 -0,003 -0,13%

06/02 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,7B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065231

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L). Nossos dados do Investec Gilt Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	138,560	143,890	5,330

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,411	60,107
Corporativo	43,276	33,777
Derivativo	40,236	7,540
Não alocado	-38,561	11,359
Securitizado	0,637	0,428

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26,17	0,993	-0,12%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10,19	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,74	78,430	0,00%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,07	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,90	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,44	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,87	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,82	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund H	37,04B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund B	37,04B	8,71	7,61	7,06
Investec Money Market Fund C	37,04B	6,86	5,69	5,21
Investec Money Market Fund D	37,04B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund R	37,04B	8,40	7,31	6,76

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US 30	44.734,0	-13,7	-0,03%
S&P 500 VIX	15,47	-0,03	-0,19%
Bitcoin Futuro	97.395,0	+280,0	+0,29%
Índice Dólar	107,550	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	75,01	+0,72	+0,97%
Petróleo WTI	71,23	+0,62	+0,88%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
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Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
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EUR/Dólar	1,0393	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	151,77	+0,42	+0,28%
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CAD/BRL	4,0308	+0,0023	+0,06%

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