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Ninety One Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)

Joanesburgo

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1,805 -0,002 -0,10%

30/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,35B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065231

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L). Nossos dados do Investec Gilt Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,470	132,200	8,730

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,417	58,606
Corporativo	33,258	27,757
Derivativo	28,434	5,898
Não alocado	-23,477	10,748
Securitizado	0,368	0,509

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	21,24	0,903	-0,10%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11,46	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,79	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,25	70,190	+0,75%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,81	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,62	80,250	-0,05%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,37	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,81	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2,56	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	46,94B	2,14	6,49	6,87
Investec Money Market Fund C	46,94B	1,70	4,58	5,03
Investec Money Market Fund D	46,94B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund R	46,94B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund A	46,94B	2,16	6,61	6,99

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US 30	37.833,1	+17,2	+0,05%
S&P 500 VIX	15,65	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.500,0	+415,0	+0,69%
Índice Dólar	106,300	+0,200	+0,19%

Petróleo Brent	85,60	-0,73	-0,85%
Petróleo WTI	81,16	-0,77	-0,94%
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Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.297,00	-5,90	-0,26%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0655	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	157,87	+0,07	+0,04%
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GBP/BRL	6,4809	-0,0076	-0,12%
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