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Ninety One Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)

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13/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,42B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065231

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L). Nossos dados do Investec Gilt Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,840	148,060	8,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,882	55,096
Corporativo	46,263	38,129
Derivativo	39,836	7,680
Não alocado	-39,839	12,429
Securitizado	0,858	0,475

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	27,11	1,015	-0,27%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,49	79,000	+1,09%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,47	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	5,23	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,09	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4,02	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,94	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,84	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,83	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund R	38,22B	3,13	7,76	6,81
Investec Money Market Fund A	38,22B	3,30	8,20	7,23
Investec Money Market Fund E	38,22B	3,28	8,13	7,17
Investec Money Market Fund G	38,22B	3,18	7,89	6,93
Investec Money Market Fund F	38,22B	3,23	8,01	7,05

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US 30	42.337,5	-177,6	-0,42%
S&P 500 VIX	19,11	-1,71	-8,21%
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Índice Dólar	97,800	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	73,54	+0,58	+0,79%
Petróleo WTI	70,66	+0,41	+0,58%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,45	+2,79%

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