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Ninety One Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)

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1,990 0,000 0,01%

26/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,29B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065231

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L). Nossos dados do Investec Gilt Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,360	143,290	19,930

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,281	55,256
Corporativo	43,896	38,555
Derivativo	32,507	7,055
Não alocado	-23,493	12,498
Securitizado	0,810	0,467

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26,16	0,990	0,03%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,10	76,230	+0,43%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,80	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,17	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4,91	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	4,67	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3,13	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,84	-	-
R2033 Fif 08.05.2025 0525	-	1,87	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	38,12B	2,58	7,99	7,10
Investec Money Market Fund C	38,12B	2,01	6,06	5,25
Investec Money Market Fund D	38,12B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund R	38,12B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund A	38,12B	2,62	8,11	7,22

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S&P 500 VIX	19,14	-1,43	-6,95%
Bitcoin Futuro	111.335,0	+845,0	+0,76%
Índice Dólar	99,442	+0,577	+0,58%

Petróleo Brent	63,38	-0,74	-1,15%
Petróleo WTI	60,68	-0,85	-1,38%
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Açúcar NY nº11	17,25	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0203	-0,36%
EUR/BRL	6,4062	-0,0496	-0,77%
EUR/Dólar	1,1335	-0,0052	-0,46%
Dólar/JPY	144,32	+1,48	+1,04%
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GBP/BRL	7,6325	-0,0561	-0,73%
CAD/BRL	4,0985	-0,0283	-0,69%

Petrobras PN	31,47	+0,17	+0,54%
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