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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc Usd (0P0000SVTF)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395673

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SVTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000SVTF). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,580	100,580	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,655	13,443
Índice Preço/Valor Contábil	1,998	1,982
Índice Preço/Vendas	2,029	1,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,665	7,676
Retorno com dividendos	2,408	3,077
Crescimento de lucros em 5 anos	9,841	10,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,790	23,774
Serviços Financeiros	20,860	23,973
Consumo Cíclico	15,230	15,552
Serviços de Comunicação	8,660	10,298
Industriais	7,570	6,802
Consumo Não-Cíclico	6,900	6,030
Imóveis	4,460	2,538
Saúde	3,970	3,649
Materiais Básicos	3,320	4,691
Utilidades	3,270	2,159
Energia	2,970	3,537

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,95	1.170,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,26	613.00	+0.57%
Alibaba	KYG017191142	3,69	122.20	+0.74%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,33	54,60	+2,06%
Reliance Ind	INE002A01018	2,04	1.384,90	-1,96%
ICICI Bank	INE090A01021	1,98	1.416,60	-1,16%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	1,97	337.20	+0.54%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,71	70,500	+0.28%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,66	7.560	+0.13%
Erste Bank	AT0000652011	1,59	83,00	-2,18%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,88B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,88B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,88B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,88B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,88B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa	137.771	-254	-0,18%
Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.473,4	+7,5	+0,12%
US 30	45.455,0	+36,9	+0,08%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.387,5	-97,5	-0,09%
Índice Dólar	98,205	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	66,60	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	63,16	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.048,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.436,57	+3,57	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1633	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,63	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,3173	-0,0033	-0,05%
CAD/BRL	3,9268	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Dynamic Active In.	25,31	+0,04	+0,16%
SPIFF	0,6760	-0,0220	-3,15%
NNE	32,33	+1,35	+4,36%
BMO LGM Emerging .	12,22	-0,02	-0,16%