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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund F Acc Usd (0P0000URB2)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274801

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URB2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB2). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,010	100,010	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,332	17,587
Índice Preço/Valor Contábil	1,020	2,648
Índice Preço/Vendas	0,469	1,981
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,730	11,268
Retorno com dividendos	4,451	2,179
Crescimento de lucros em 5 anos	6,364	10,902

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,460	17,378
Consumo Cíclico	22,450	10,548
Serviços Financeiros	21,490	13,298
Saúde	7,850	13,078
Serviços de Comunicação	5,380	6,790
Tecnologia	5,080	21,801
Energia	2,720	6,350
Imóveis	1,570	4,040

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Express Co	-	5,81	-	-
Bank of America Corp	-	5,53	-	-
Bayer	DE000BAY0017	4,53	28,06	+0,47%
Citigroup Inc	-	4,17	-	-
Travis Perkins PLC	GB0007739609	4,08	-	-
Continental	DE0005439004	3,56	75,00	-1,16%
EasyJet	GB00B7KR2P84	3,42	489,60	-1,17%
Delphi Technologies PLC	JE00BD85SC56	3,34	-	-
McKesson Corp	-	3,32	-	-
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,31	123,50	-0,24%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,86B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,86B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,86B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,86B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,86B	10,40	8,76	7,67

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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