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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund S Inc Usd (0P0000RVSL)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0545563651

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RVSL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000RVSL). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	1,530	0,010
Ações	98,460	98,460	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,702	15,367
Índice Preço/Valor Contábil	5,081	2,595
Índice Preço/Vendas	4,407	1,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,877	10,099
Retorno com dividendos	2,503	3,457
Crescimento de lucros em 5 anos	8,714	8,930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,590	14,492
Consumo Não-Cíclico	21,580	12,006
Serviços Financeiros	19,670	19,488
Saúde	11,860	12,864
Industriais	6,370	12,318
Serviços de Comunicação	5,320	6,432
Imóveis	1,870	3,583
Consumo Cíclico	1,730	8,831

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,86	370,22	+0,94%
Microsoft	US5949181045	7,70	470.38	+0.58%
Philip Morris	US7181721090	7,11	181,73	-0,13%
ADP	US0530151036	5,23	326,81	+0,18%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,33	317,65	+0,72%
Broadridge	US11133T1034	3,59	245,35	+0,19%
CME Group	US12572Q1058	3,55	274,24	-0,24%
ASML Holding	NL0010273215	3,52	667.60	+1.31%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,48	11.390,0	+0,89%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,24	46,65	+0,26%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,99B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,99B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,99B	9,45	3,92	9,31
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,99B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,99B	7,45	1,85	7,16

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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HK ISE Asia ex Ja.	218,82	+0,42	+0,19%
Consultinvest Red.	7,979	0,000	0,00%
Aviva Investors O.	229,180	-5,450	-2,32%
Nordea 1 - Europe.	54,072	-0,039	-0,07%