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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund S Inc Usd (0P0000RVSL)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0545563651

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RVSL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RVSL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund S Inc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	62,420	62,420	62,420	62,420	0,02%
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10.07.2025	63,080	63,080	63,080	63,080	0,32%
09.07.2025	62,880	62,880	62,880	62,730	0,24%
08.07.2025	62,730	62,740	62,740	62,730	-0,02%
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03.07.2025	63,100	63,100	63,100	62,670	0,69%
02.07.2025	62,670	62,670	62,800	62,620	-0,21%
01.07.2025	62,800	62,800	63,000	62,620	0,29%
30.06.2025	62,620	62,620	63,000	62,620	-0,60%
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24.06.2025	62,800	62,800	62,800	62,800	2,10%
20.06.2025	61,510	61,510	61,690	61,510	-0,29%
19.06.2025	61,690	61,690	61,690	61,690	-0,56%
18.06.2025	62,040	62,040	62,040	62,040	-0,06%
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16.06.2025	62,420	62,420	62,420	62,150	0,43%

Alta: 63,100

Baixa: 61,510

Diferença: 1,590

Média: 62,548

Var%: 0,434

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