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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxemburgo

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31,250 -0,010 -0,03%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	31,250	31,250	31,260	31,190	-0,03%
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20.06.2025	31,150	31,150	31,150	31,120	0,10%
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13.06.2025	31,090	31,090	31,150	31,090	-0,19%
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11.06.2025	31,080	31,080	31,080	31,050	0,10%
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06.06.2025	30,970	30,970	31,010	30,970	-0,13%
05.06.2025	31,010	31,010	31,010	31,010	-0,03%
04.06.2025	31,020	31,020	31,020	31,020	0,19%
03.06.2025	30,960	30,960	30,960	30,960	0,06%
30.05.2025	30,940	30,940	30,980	30,940	-0,13%
28.05.2025	30,980	30,980	30,980	30,980	0,00%

Alta: 31,260

Baixa: 30,940

Diferença: 0,320

Média: 31,094

Var%: 0,872

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