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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxemburgo

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30,970 -0,040 -0,13%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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06.06.2025	30,970	30,970	31,010	30,970	-0,13%
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04.06.2025	31,020	31,020	31,020	31,020	0,19%
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30.05.2025	30,940	30,940	30,980	30,940	-0,13%
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22.05.2025	30,930	30,930	30,930	30,930	-0,03%
21.05.2025	30,940	30,940	30,940	30,940	0,03%
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13.05.2025	30,970	30,970	30,970	30,900	0,23%
12.05.2025	30,900	30,900	30,900	30,900	0,13%
08.05.2025	30,860	30,860	30,940	30,860	-0,26%
07.05.2025	30,940	30,940	30,990	30,940	-0,16%
06.05.2025	30,990	30,990	30,990	30,990	0,52%

Alta: 31,030

Baixa: 30,860

Diferença: 0,170

Média: 30,957

Var%: 0,454

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