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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxemburgo

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31,340 -0,040 -0,13%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	31,340	31,340	31,380	31,330	-0,13%
07.08.2025	31,380	31,380	31,380	31,330	0,16%
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04.08.2025	31,350	31,350	31,350	31,210	0,45%
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29.07.2025	31,270	31,270	31,440	31,270	-0,54%
28.07.2025	31,440	31,440	31,440	31,330	0,35%
25.07.2025	31,330	31,330	31,330	31,330	-0,16%
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23.07.2025	31,340	31,340	31,340	31,300	0,13%
22.07.2025	31,300	31,300	31,320	31,300	-0,06%
21.07.2025	31,320	31,320	31,320	31,320	0,03%
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11.07.2025	31,300	31,300	31,300	31,270	0,10%
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Alta: 31,440

Baixa: 31,100

Diferença: 0,340

Média: 31,305

Var%: 0,224

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