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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxemburgo

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30,860 -0,080 -0,26%

08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000135SM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc (0P000135SM). Nossos dados do Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,150	110,700	108,550
Título	97,760	97,760	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,428	43,436
Governo	53,264	54,686
Corporativo	44,658	38,986
Não alocado	4,506	15,938

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	18,52	-	-
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	16,61	-	-
China (People's Republic Of) 2.11%	CND100089K10	5,64	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	3,20	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,86	-	-
QNB Finance Ltd 3.15%	XS2292954034	2,81	-	-
China Construction Bank Corp. 3.45%	CND10004JSG1	2,76	-	-
Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003NYX8	2,74	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	2,73	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%	XS2297529799	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,02B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,02B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,02B	7,75	-1,03	1,86
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,02B	9,40	0,59	3,55
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,02B	8,66	-0,16	2,70

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
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CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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Nordea Kiina K EU.	23,274	+0,142	+0,62%