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Ninety One Managed Fund D (0P0000JZ40)

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09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,76B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126850

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ40

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Fund D (0P0000JZ40). Nossos dados do Investec Managed Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,660	19,450	6,790
Ações	40,630	41,630	1,000
Título	16,000	16,000	0,000
Outros	30,720	30,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,348	12,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,978	2,068
Índice Preço/Vendas	1,824	1,628
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,459	8,903
Retorno com dividendos	2,683	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	11,059	10,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,900	22,201
Consumo Cíclico	23,320	13,383
Serviços de Comunicação	14,320	12,648
Materiais Básicos	11,640	11,728
Consumo Não-Cíclico	7,900	9,144
Industriais	4,870	7,339
Saúde	0,060	6,504
Tecnologia	-1,000	10,438

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	25,17	-	-
Ftse Jse Top 40 0625	ZAD000646230	6,33	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	5,31	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	4,26	56.390	-0,19%
Naspers	ZAE000325783	3,01	508.554	+2,09%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,37	7.283	+1,55%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,21	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,21	-	-
Capitec Bank	ZAE000035861	2,20	342.048	+0,49%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,95	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund Z	90,08B	5,75	13,99	10,32
Investec Opportunity Fund E	90,08B	5,35	12,67	8,95
Investec Opportunity Fund F	90,08B	5,49	13,42	9,86
Investec Opportunity Fund R	90,08B	5,35	12,67	8,96
Investec Opportunity Fund B	90,08B	4,92	11,90	8,41

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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