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Ninety One Managed Fund D (0P0000JZ40)

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26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 30,5B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126850

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ40

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Fund D (0P0000JZ40). Nossos dados do Investec Managed Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,320	33,330	3,010
Ações	55,980	55,980	0,000
Título	10,750	10,750	0,000
Outros	2,950	2,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,255	12,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,799	1,734
Índice Preço/Vendas	1,209	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,541	7,911
Retorno com dividendos	2,616	4,062
Crescimento de lucros em 5 anos	7,264	10,751

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,770	19,577
Consumo Cíclico	17,440	11,561
Tecnologia	16,390	10,672
Consumo Não-Cíclico	15,660	10,271
Serviços de Comunicação	9,700	12,667
Materiais Básicos	8,820	12,655
Energia	7,330	4,049
Saúde	3,080	7,367
Industriais	2,790	7,141
Utilidades	0,020	1,208
Imóveis	0,010	8,829

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,05	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,03	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	4,45	-	-
United States Treasury Bills	-	3,76	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,56	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,95	40.760	-1,38%
Bid Corp	ZAE000216537	2,82	42.562	+0,86%
Reinet Invest	LU0383812293	2,72	21,400	0,00%
Naspers	ZAE000325783	2,56	362.461	+1,38%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,11	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	77,66B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	77,66B	2,51	10,97	8,85
Investec Opportunity Fund Z	77,66B	2,87	12,28	10,08
Investec Opportunity Fund D	77,66B	2,02	9,11	6,88
Investec Opportunity Fund C	77,66B	2,14	9,34	7,19

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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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