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Ninety One Funds Series I - Global Macro Allocation Fund I Acc Gbp (0P0000G5MC)

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000G5MC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000G5MC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Funds Series I - Global Macro Allocation Fund I Acc Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	2,78	2,78	2,78	2,78	0,34%
17.07.2025	2,77	2,77	2,77	2,76	0,22%
16.07.2025	2,76	2,76	2,78	2,76	-0,41%
15.07.2025	2,78	2,78	2,78	2,76	0,45%
14.07.2025	2,76	2,76	2,76	2,76	0,00%
11.07.2025	2,76	2,76	2,76	2,76	0,00%
10.07.2025	2,76	2,76	2,76	2,75	0,58%
09.07.2025	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00%
08.07.2025	2,75	2,75	2,76	2,75	-0,28%
07.07.2025	2,76	2,76	2,76	2,76	0,00%
04.07.2025	2,76	2,76	2,76	2,75	0,00%
03.07.2025	2,75	2,75	2,75	2,75	0,24%
02.07.2025	2,75	2,75	2,75	2,75	-0,23%
01.07.2025	2,75	2,75	2,75	2,75	0,24%
30.06.2025	2,75	2,75	2,75	2,74	0,26%
27.06.2025	2,74	2,74	2,74	2,74	0,33%
26.06.2025	2,73	2,73	2,73	2,73	0,00%
25.06.2025	2,73	2,73	2,73	2,72	0,30%
24.06.2025	2,72	2,72	2,72	2,72	1,09%
23.06.2025	2,69	2,69	2,70	2,69	-0,29%

Alta: 2,78

Baixa: 2,69

Diferença: 0,09

Média: 2,75

Var%: 2,97

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