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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund I Gbp Acc (0P0000G5MC)

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27/11 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000G5MC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Growth I Acc Net (0P0000G5MC). Nossos dados do Investec Managed Growth I Acc Net incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	60,37	60,59	0,22
Título	82,18	133,62	51,44
Outros	7,74	7,74	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,32	15,40
Índice Preço/Valor Contábil	3,36	2,63
Índice Preço/Vendas	2,33	2,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,42	11,39
Retorno com dividendos	1,96	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	11,09	11,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,98	15,31
Serviços Financeiros	19,52	17,48
Industriais	14,61	10,65
Saúde	12,79	8,69
Serviços de Comunicação	9,59	7,06
Consumo Cíclico	5,85	10,97
Consumo Não-Cíclico	5,82	15,71
Materiais Básicos	5,77	6,86
Utilidades	2,08	3,48

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 100

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,91	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,58	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,89	51,41	+0,21%
Emin Russell 2000 1224	-	3,96	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,91	2,102	-1,87%
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	3,00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,97	-	-
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 1224	-	2,96	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,95	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,48	650,80	+3,68%

Outros principais fundos por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Managed Growth Fund Net R		122,32M	2,84	0,37	5,73
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		122,32M	-3,97	-1,16	4,54

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Ibovespa	127.669	0	0,00%
Ibovespa Futuros	127.646	-752	-0,59%
US 500	6.008,6	+9,9	+0,16%
US 30	44.782,0	+59,9	+0,13%
S&P 500 VIX	13,98	-0,12	-0,85%
Bitcoin Futuro	96.440,0	-1.170,0	-1,20%
Índice Dólar	106,220	+0,172	+0,16%

Petróleo Brent	72,73	+0,43	+0,59%
Petróleo WTI	69,08	+0,36	+0,52%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.669,41	+4,61	+0,17%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9651	+0,0274	+0,46%
EUR/BRL	6,2972	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,0547	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	151,66	+0,56	+0,37%
GBP/Dólar	1,2670	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5640	+0,0336	+0,45%
CAD/BRL	4,2631	+0,0289	+0,68%

Petrobras PN	38,99	0,00	0,00%
Vale ON	58,13	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,85	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,64	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	40,80	0,00	0,00%
Oi ON	1,70	+0,00	+0,00%
Weg ON	51,91	0,00	0,00%

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