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Ninety One Funds Series I - Global Macro Allocation Fund I Acc Gbp (0P0000G5MC)

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01/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000G5MC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Growth I Acc Net (0P0000G5MC). Nossos dados do Investec Managed Growth I Acc Net incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	58,13	58,13	0,00
Título	89,14	100,58	11,44
Outros	8,25	8,25	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,85	15,66
Índice Preço/Valor Contábil	3,40	2,64
Índice Preço/Vendas	2,46	2,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,22	10,82
Retorno com dividendos	1,48	2,74
Crescimento de lucros em 5 anos	9,82	9,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,35	17,45
Serviços Financeiros	20,89	17,48
Serviços de Comunicação	16,72	7,99
Consumo Cíclico	11,17	10,69
Saúde	7,60	8,80
Industriais	5,67	12,17
Materiais Básicos	4,40	5,86
Consumo Não-Cíclico	3,67	13,47
Utilidades	2,38	3,34
Energia	0,68	4,66
Imóveis	0,47	10,40

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	10,50	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	7,57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,79	-	-
Euro Stoxx 50 0925	DE000C68D3X9	5,76	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,95	68,25	+1,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGLT945	4,13	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,88	2,987	+0,44%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGM6411	3,50	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,90	-	-

Outros principais fundos por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		83,48M	10,61	4,26	5,63
	Investec Managed Growth Fund Net R		83,48M	4,69	1,91	5,25

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Ibovespa Futuros	142.675	-955	-0,66%
US 500	6.397,0	-63,3	-0,98%
US 30	45.207,8	-337,1	-0,74%
S&P 500 VIX	18,17	+2,05	+12,72%
Bitcoin Futuro	111.535,0	+2.090,0	+1,91%
Índice Dólar	98,262	+0,572	+0,59%

Petróleo Brent	69,24	+1,09	+1,60%
Petróleo WTI	65,69	+1,68	+2,62%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.038,25	-15,75	-1,49%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.593,50	+77,40	+2,20%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4530	+0,0131	+0,24%
EUR/BRL	6,3533	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1643	-0,0066	-0,56%
Dólar/JPY	148,40	+1,20	+0,82%
GBP/Dólar	1,3386	-0,0156	-1,15%
GBP/BRL	7,3044	-0,0629	-0,85%
CAD/BRL	3,9575	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	31,29	+0,12	+0,38%
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Casas Bahia ON	4,91	-0,24	-4,66%
Magazine Luiza ON	8,12	-0,16	-1,93%
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Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,84	+0,03	+0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Managed .	2,85	-0,00	-0,17%
CFS FC W Pen-BT W.	3,918	-0,032	-0,81%
Alfred Berg Kort .	1.237,762	+0,183	+0,01%
iShares Nikkei 22.	244,95	-3,10	-1,25%
Daiwa DC Target Y.	20.902,000	+19,000	+0,09%
Fundquest Balance.	205,830	-0,990	-0,48%
LBPAM Alterna 10 .	125,570	-0,010	-0,01%
Uniplan Protecció.	11,359	0,000	0,00%