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Ninety One Funds Series I - Global Macro Allocation Fund I Acc Gbp (0P0000G5MC)

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000G5MC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Managed Growth I Acc Net (0P0000G5MC). Nossos dados do Investec Managed Growth I Acc Net incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	52,74	52,74	0,00
Título	79,76	89,61	9,85
Outros	8,23	8,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,19	15,41
Índice Preço/Valor Contábil	3,28	2,62
Índice Preço/Vendas	2,37	2,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,19	10,79
Retorno com dividendos	1,56	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	9,69	10,09

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,48	16,20
Serviços Financeiros	21,65	16,20
Serviços de Comunicação	16,52	7,95
Consumo Cíclico	10,29	10,03
Saúde	7,99	11,92
Industriais	5,82	12,27
Materiais Básicos	4,58	5,96
Consumo Não-Cíclico	4,05	13,92
Utilidades	2,45	2,42
Energia	0,69	4,75
Imóveis	0,49	10,44

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	10,04	-	-
Long Gilt Future Sept 25	GB00MP6FM953	7,41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,20	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,83	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,01	65,12	+0,48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGLT945	4,09	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,80	2,878	+1,12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJG649	3,52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGM6411	3,47	-	-
Euro Stoxx 50 0625	DE000C6ZNNN9	3,18	-	-

Outros principais fundos por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		83,3M	10,61	4,26	5,63
	Investec Managed Growth Fund Net R		83,3M	2,25	0,20	4,65

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.304,6	+7,8	+0,12%
US 30	44.368,0	+25,8	+0,06%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	119.360,0	+810,0	+0,68%
Índice Dólar	98,112	-0,086	-0,09%

Petróleo Brent	69,37	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	66,17	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.020,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.368,35	+10,05	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5104	+0,0242	+0,37%
EUR/Dólar	1,1631	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,34	-0,49	-0,33%
GBP/Dólar	1,3420	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4893	+0,0099	+0,13%
CAD/BRL	4,0698	+0,0045	+0,11%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Managed .	2,78	+0,01	+0,34%
GAM Star Fund plc.	2.456,640	-15,140	-0,61%
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SaraSelect P CHF	1.701,360	+24,340	+1,45%
Eurodollar	94,490	-0,003	-0,01%
CF Miton UK Value.	2,85	+0,01	+0,32%
Core Series Cor.	7,617	+0,017	+0,22%
Northstar SCI Glo.	23,787	-0,070	-0,29%