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Ninety One Value Fund D (0P0000JZ4F)

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27/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,99B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126884

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZ4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund D (0P0000JZ4F). Nossos dados do Investec Value Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	7,900	5,540
Ações	97,640	100,280	2,640
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,066	10,197
Índice Preço/Valor Contábil	0,961	1,543
Índice Preço/Vendas	0,418	1,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,149	4,634
Retorno com dividendos	5,161	4,588
Crescimento de lucros em 5 anos	12,444	13,016

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,990	21,048
Consumo Cíclico	15,010	11,888
Saúde	14,090	4,622
Serviços Financeiros	13,950	27,096
Consumo Não-Cíclico	13,150	10,218
Industriais	7,980	4,725
Serviços de Comunicação	6,440	15,132
Tecnologia	6,290	4,396
Imóveis	0,570	2,567
Energia	0,380	2,501
Utilidades	0,160	0,460

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	30,89	-	-
Life Healthcare	ZAE000145892	9,29	1.626	-2,22%
Absa	ZAE000255915	7,60	17.815	+0,24%
AECI	ZAE000000220	6,90	10.343	-0,20%
Pan African Resources	GB0004300496	5,98	32,85	-2,09%
Altron	ZAE000191342	4,58	1.821	+0,05%
Italtile	ZAE000099123	4,43	1.280	+1,59%
Netcare	ZAE000011953	4,01	1.520	-1,17%
Caxton	ZAE000043345	2,77	1.250	0,00%
Datatec	ZAE000017745	2,58	3.796	+1,25%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	82,87B	6,61	9,63	8,74
Investec Opportunity Fund I	82,87B	6,73	9,83	8,93
Investec Opportunity Fund Z	82,87B	7,55	11,05	10,11
Investec Opportunity Fund D	82,87B	5,38	7,98	6,95
Investec Opportunity Fund C	82,87B	5,66	8,20	7,26

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US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,110	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.681,55	+0,75	+0,03%
Açúcar NY nº11	22,64	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4347	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0692	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1162	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,28	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3374	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,2675	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
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Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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