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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,100 | 4,100 | 0,000 |
Título | 118,310 | 124,690 | 6,380 |
Conversíveis | 0,850 | 0,850 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 67,079 | 45,881 |
Corporativo | 27,825 | 33,589 |
Securitizado | 23,411 | 8,925 |
Não alocado | 4,105 | 11,919 |
Nº de participações compradas: 228
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 17,43 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 6,60 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012N35 | 6,34 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 4,36 | - | - | |
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 2,72 | 104,060 | -0,78% | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 2,12 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% | XS2395267052 | 1,77 | - | - | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 1,76 | 79,000 | -0,23% | |
ASB Bank Ltd. 0.75% | XS1887485032 | 1,71 | - | - | |
France 3 25-Jun-2049 | FR001400NEF3 | 1,51 | 91,980 | +0,10% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4,43B | 5,66 | 1,99 | 3,19 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4,43B | 4,77 | 0,85 | 2,04 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4,43B | 5,69 | 2,00 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4,43B | 5,12 | 1,31 | 2,50 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4,42B | 3,87 | -1,35 | 1,20 |
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