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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Título | 110,170 | 112,290 | 2,120 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 58,357 | 44,944 |
Corporativo | 31,412 | 35,312 |
Securitizado | 20,394 | 9,230 |
Não alocado | 0,908 | 10,635 |
Nº de participações compradas: 215
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro OAT Future Sept 25 | DE000F1NGGA8 | 5,90 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 25 | DE000F1NGF79 | 4,31 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.2% | ES0000012P33 | 4,16 | - | - | |
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 3,75 | 99,170 | -0,63% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | DE000F1NGF61 | 2,53 | - | - | |
Achmea Bank NV 0.5% | XS1953778807 | 1,80 | - | - | |
Spain 3.15 30-Apr-2035 | ES0000012O67 | 1,79 | 99,570 | -0,54% | |
Quebec (Province Of) 0.25% | XS2338991941 | 1,72 | - | - | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 1,61 | 95,530 | -0,50% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.01% | XS2264978623 | 1,61 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,49B | 2,33 | 3,38 | 1,41 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,49B | 2,33 | 3,38 | 1,41 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5,49B | 2,58 | 3,80 | 1,82 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,49B | 2,57 | 3,80 | 1,82 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,49B | 2,75 | 4,10 | 2,06 |
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