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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 110,510 | 112,270 | 1,760 |
Conversíveis | 0,680 | 0,680 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 58,815 | 46,220 |
Corporativo | 28,842 | 34,989 |
Securitizado | 22,857 | 9,025 |
Nº de participações compradas: 236
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro OAT Future June 25 | DE000F1B2NL7 | 4,88 | - | - | |
Euro Bobl Future June 25 | DE000F1B2NH5 | 4,30 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.2% | ES0000012P33 | 3,68 | - | - | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 3,62 | - | - | |
Euro Schatz Future June 25 | DE000F1B2NJ1 | 3,48 | - | - | |
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 3,07 | 97,550 | -0,32% | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 2,55 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% | XS2395267052 | 2,15 | - | - | |
European Stability Mechanism 0.01% | EU000A1Z99L8 | 1,49 | - | - | |
Spain 3.15 30-Apr-2035 | ES0000012O67 | 1,47 | 99,320 | -0,06% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,29B | 1,75 | 4,78 | 1,48 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,22B | 1,72 | 4,78 | 1,48 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5,29B | 1,95 | 5,20 | 1,89 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,29B | 1,94 | 5,20 | 1,89 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,22B | 2,11 | 5,51 | 2,13 |
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