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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,400 | 1,400 | 0,000 |
Título | 114,220 | 114,650 | 0,430 |
Conversíveis | 0,710 | 0,710 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 64,005 | 43,264 |
Corporativo | 29,262 | 35,011 |
Securitizado | 20,962 | 8,837 |
Não alocado | 1,401 | 10,920 |
Nº de participações compradas: 228
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | 10,45 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | ES0000012O67 | 4,12 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 3,85 | - | - | |
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 3,06 | 98,750 | -0,25% | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 2,50 | - | - | |
Euro OAT Future June 25 | DE000F1B2NL7 | 2,49 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% | XS2395267052 | 2,07 | - | - | |
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032 | XS2484093393 | 1,89 | 90,870 | 0,00% | |
European Stability Mechanism 0.01% | EU000A1Z99L8 | 1,44 | - | - | |
Aeroports de Paris 2.75% | FR0013505633 | 1,42 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,05B | 1,05 | 1,05 | 1,09 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,05B | 1,05 | 1,06 | 1,10 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5,05B | 1,11 | 1,46 | 1,50 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,05B | 1,10 | 1,45 | 1,50 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,05B | 1,18 | 1,77 | 1,74 |
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