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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Class Institutional Usd Inc (0P0000OMNY)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Co, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

111,920 0,000 0,00%

18/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493847932

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Class Institutional Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.04.2024	111,920	111,920	111,920	111,920	0,00%
17.04.2024	111,920	111,920	111,920	111,920	0,11%
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28.03.2024	113,270	113,270	113,270	113,270	0,00%
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21.03.2024	113,020	113,020	113,020	113,020	0,12%
20.03.2024	112,890	112,890	112,890	112,890	0,09%

Alta: 113,270

Baixa: 111,800

Diferença: 1,470

Média: 112,712

Var%: -0,771

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State Street Aust.	1,320	+0,010	+0,77%
Mercer Socially R.	1,144	+0,001	+0,05%
FUNDO DE INVESTIM.	13,557	-0,401	-2,87%