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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Class Institutional Usd Inc (0P0000OMNY)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Co, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

111,920 0,000 0,00%

18/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493847932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Co (0P0000OMNY). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,730	10,400	0,670
Título	88,750	88,750	0,000
Conversíveis	1,510	1,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,184	83,786
Não alocado	9,735	7,258
Governo	5,082	6,681

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2Yr T-Note Dec24	-	4,77	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 4.5%	XS2236340951	1,66	-	-
Power Finance Corp Ltd. 4.5%	XS2013531061	1,52	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	1,51	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1,45	-	-
GNL Quintero S.A. 4.634%	-	1,30	-	-
Anglo American Capital PLC 5.5%	-	1,25	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%	XS2400630005	1,24	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375%	XS2819196879	1,15	-	-
Doha Finance Ltd 2.375%	XS2325727100	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	860,03M	9,16	5,92	1,72
Local Currency Bond Fund Institutiu	860,03M	9,16	5,92	1,72
Debt Fund Retail USD Inc	347,27M	4,74	8,88	1,23
Debt Fund Institutional USD Acc	347,27M	2,35	4,49	1,34
Debt Fund Institutional USD Inc	347,27M	2,34	4,48	1,34

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.525,0	+39,9	+0,09%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.600,0	+837,5	+0,70%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,62	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.021,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.347,02	+1,72	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	148,45	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3425	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,4487	+0,0120	+0,16%
CAD/BRL	4,0300	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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USAA High Income	6,91	-0,04	-0,58%
MFS CA Municipal .	5,28	-0,03	-0,56%
Dólar/CUP	23,9676	-0,0338	-0,14%
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