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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,920 | 2,070 | 0,150 |
Ações | 96,690 | 96,690 | 0,000 |
Outros | 1,390 | 1,470 | 0,080 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,259 | 13,250 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,342 | 1,687 |
Índice Preço/Vendas | 1,850 | 1,677 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,318 | 12,531 |
Retorno com dividendos | 2,840 | 2,903 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 15,212 | 11,439 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 97,050 | 89,712 |
Tecnologia | 2,210 | 5,010 |
Imóveis | 0,740 | 3,671 |
Nº de participações compradas: 90
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 6,02 | 243.55 | -0.45% | |
Visa A | US92826C8394 | 5,42 | 335,17 | -0,16% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 4,55 | 533,48 | -0,37% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 3,81 | 530,96 | -0,13% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 2,99 | 69,73 | +0,24% | |
S&P Global | US78409V1044 | 2,10 | 480,00 | -0,26% | |
Citigroup | US1729674242 | 2,08 | 68,43 | +0,40% | |
UBS Group | CH0244767585 | 2,03 | 24,79 | +1,31% | |
BlackRock | US09290D1019 | 2,02 | 907,69 | -0,94% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 1,84 | 79,94 | +0,71% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investors Dividend TU | 6,34B | 1,45 | 6,59 | 6,10 | ||
Investors Dividend U | 6,34B | 1,45 | 6,58 | 6,09 | ||
Allegro Moderate Aggressive Portfol | 5,2B | 0,60 | 7,43 | 6,92 | ||
IG Putnam US Growth U | 3,09B | -10,86 | 14,54 | 15,69 | ||
Investors North American Equity Fun | 1,75B | 0,18 | 9,41 | 9,26 |
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