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Iitaú Ccrprev Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (0P0000VV35)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPR25CTF009

S/N: 14.437.605/0001-59

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VV35

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000VV35). Nossos dados do ITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,060	29,290	0,230
Título	70,940	70,950	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,533	3.523,020
Corporativo	20,362	13,581
Não alocado	1,105	2.543,290

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	27,19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	24,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	19,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,43	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	1,43	16.152,770	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1,19	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0,92	-	-
Banco Safra S A 1.23%	BRBSAFLFE7H3	0,73	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	127,64B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	38,75B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,01B	4,16	12,13	6,15
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,97B	2,04	12,33	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9,35B	9,93	12,13	9,31

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Ibovespa Futuros	138.745	-535	-0,38%
US 500	6.470,4	+1,9	+0,03%
US 30	45.136,5	+225,2	+0,50%
S&P 500 VIX	14,64	-0,19	-1,28%
Bitcoin Futuro	118.840,0	+445,0	+0,38%
Índice Dólar	97,685	-0,418	-0,43%

Petróleo Brent	66,19	-0,65	-0,97%
Petróleo WTI	63,22	-0,74	-1,16%
Café Contrato C	329,10	+2,60	+0,80%
Soja Chicago	1.037,63	+8,63	+0,84%
Cacau NY	8.169,50	-55,50	-0,67%
Ouro	3.385,02	+1,82	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,41	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0250	-0,46%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	147,00	-0,83	-0,56%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,3163	-0,0114	-0,16%
CAD/BRL	3,9072	-0,0126	-0,32%

Petrobras PN	30,09	-0,09	-0,30%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,89	+0,02	+0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	49,38	+2,97	+6,40%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,22	-0,27	-0,74%

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ITAÚ CCRPREV FUND.	29,902	+0,021	+0,07%
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ELG/Dólar	0,2842	0,0000	0,00%
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UBS (Lux) Equity .	268,900	-1,150	-0,43%
Investin Optimal .	201,710	+0,360	+0,18%
FUTR	37,39	0,00	0,00%
Mapfre Amorica PP	23,799	-0,028	-0,12%