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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 413,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y67K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Nossos dados do ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	1,700	1,060
Ações	11,790	11,790	0,000
Título	1,960	1,960	0,000
Outros	85,610	85,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,091	8,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,375	1,438
Índice Preço/Vendas	1,045	0,969
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,799	4,391
Retorno com dividendos	9,239	6,974
Crescimento de lucros em 5 anos	12,759	13,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,650	17,622
Energia	18,170	14,543
Utilidades	15,750	13,220
Serviços Financeiros	13,570	21,877
Industriais	13,480	11,398
Saúde	8,910	4,549
Consumo Cíclico	2,720	7,564
Consumo Não-Cíclico	2,340	7,381
Imóveis	1,850	2,276
Tecnologia	0,820	2,573
Serviços de Comunicação	0,720	1,948

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oceana Valor A FIC FIA	-	24,43	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	17,22	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15,54	-	-
Itaú Inst Fund Of Funds Multigest X FIA	-	15,00	-	-
Mantaro RV FIC FIA	-	7,29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6,55	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	6,03	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	4,88	-	-
Itaú Caixa FIA	-	2,48	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,76B	23,30	-2,22	9,20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1,3B	19,90	-2,11	12,05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	971,99M	19,27	6,49	12,72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	529,44M	22,36	-1,22	10,39
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	327,6M	6,96	11,19	9,82

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US 500	5.232,1	+18,0	+0,35%
US 30	39.522,7	+134,9	+0,34%
S&P 500 VIX	12,89	+0,20	+1,58%
Bitcoin Futuro	63.042,5	-2,5	0,00%
Índice Dólar	105,065	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	84,18	+0,30	+0,36%
Petróleo WTI	79,70	+0,44	+0,56%
Café Contrato C	201,15	-0,30	-0,15%
Soja Chicago	1.211,75	+3,75	+0,31%
Cacau NY	8.804,50	+109,50	+1,26%
Ouro	2.374,80	+34,50	+1,47%
Açúcar NY nº11	19,40	-0,18	-0,92%

Dólar/BRL	5,1386	-0,0026	-0,05%
EUR/BRL	5,5424	-0,0017	-0,03%
EUR/Dólar	1,0785	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,70	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4408	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,7658	+0,0060	+0,16%

Petrobras PN	41,90	+0,23	+0,55%
Vale ON	64,57	+0,06	+0,09%
Casas Bahia ON	7,07	-0,05	-0,70%
Magazine Luiza ON	1,64	-0,03	-1,80%
IRB Brasil ON	39,65	+0,14	+0,35%
Oi ON	0,70	-0,01	-1,41%
Weg ON	39,00	+0,10	+0,26%

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