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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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15/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y67K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Nossos dados do ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,530	73,070	5,540
Ações	18,440	18,440	0,000
Título	2,180	2,180	0,000
Outros	11,860	11,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,051	8,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,209	1,510
Índice Preço/Vendas	0,583	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,748	4,118
Retorno com dividendos	4,853	6,888
Crescimento de lucros em 5 anos	13,007	12,280

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	21,520	16,406
Industriais	17,880	14,805
Energia	13,540	15,520
Consumo Cíclico	11,020	6,651
Materiais Básicos	10,930	16,020
Imóveis	8,370	2,593
Serviços Financeiros	7,160	29,855
Saúde	4,910	4,741
Consumo Não-Cíclico	2,870	-3,972
Tecnologia	1,730	3,064
Serviços de Comunicação	0,070	2,162

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oceana Valor A FIC FIA	-	21,47	-	-
SPX Apache Master FIA	-	15,76	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	13,19	-	-
Apex Inst I FIFA RL	-	9,37	-	-
Tenax TX A Açoes FIA	-	8,63	-	-
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL	-	7,85	-	-
Magnus Valor A Institucional FIC FIA	-	6,75	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	5,15	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	3,91	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	3,35	-	-

Principais fundos de ações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,17B	3,28	-1,51	7,92
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	699,25M	-12,49	0,16	10,13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	635,81M	-5,49	7,32	11,44
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	230,35M	-0,51	11,70	15,41
ITAU INSTITUCIONAL ACOES FUND OF FU	131,09M	-9,72	1,24	9,68

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Principal Islamic.	1,332	+0,001	+0,08%
ODIN Horisont C	374,456	+3,439	+0,93%
Fisher Investment.	200,600	-0,390	-0,19%
Dimensional Globa.	11,890	+0,203	+1,74%