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Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo De Investimento Financeiro Da Cic Resp Limitada (0P000155NE)

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12/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPHX2CTF007

S/N: 20.335.522/0001-51

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155NE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI (0P000155NE). Nossos dados do ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	74,410	74,450	0,040
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	19,940	19,940	0,000
Outros	5,640	5,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,063	41,928
Governo	19,038	27,881
Corporativo	1,249	41,310

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Itau Diferenciado FIF RF C Priv RL	-	99,56	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0,20	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	73,55B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51,75B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,4B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	36,95B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,9B	2,06	12,38	9,30

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Índice Dólar	100,695	-0,178	-0,18%

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Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
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EUR/Dólar	1,1197	+0,0024	+0,21%
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