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Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Ii Fundo De Investimento (0P000166SN)

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12/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTAF2CTF002

S/N: 21.888.723/0001-49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000166SN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FU (0P000166SN). Nossos dados do ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,870	51,880	0,010
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	44,030	44,030	0,000
Outros	4,090	4,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,657
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,522
Índice Preço/Vendas	13,569	4,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	401,606	82,885
Retorno com dividendos	-	5,974
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,817	40,128
Governo	24,103	29,409
Corporativo	19,980	40,862

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	15,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4,36	-	-
Banco do Brasil SA 0.3%	BRBBASLFIE16	2,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,93	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFLFN023	1,12	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.5%	BRSANBLFN3W0	1,10	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0,90	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.2%	BRSANBLFN3J7	0,88	-	-
CLOUDWALK AGI FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS SEGMENTO MEIOS	BR0MG9CTF009	0,76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	76,36B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	82,52B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	43,7B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	40,08B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	38,17B	2,06	12,38	9,30

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.467,9	+1,3	+0,02%
US 30	45.040,2	+117,9	+0,26%
S&P 500 VIX	14,84	+0,35	+2,42%
Bitcoin Futuro	118.395,0	-5.210,0	-4,22%
Índice Dólar	98,050	+0,388	+0,40%

Petróleo Brent	66,85	+1,22	+1,86%
Petróleo WTI	63,94	+1,29	+2,06%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,00	-13,00	-1,25%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.382,20	-26,10	-0,77%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0174	+0,32%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,74	-0,09	-0,06%
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GBP/BRL	7,3282	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	3,9198	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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FUSCA FUNDO DE IN.	0,249	-0,000	-0,18%
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