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Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Ii Fundo De Investimento (0P000166SN)

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03/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTAF2CTF002

S/N: 21.888.723/0001-49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000166SN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FU (0P000166SN). Nossos dados do ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,600	9,600
Título	84,870	84,870
Outros	5,530	5,530

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,780	59,530
Governo	15,766	21,187
Não alocado	7,732	20,633

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 357

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033	BRSTNCNTB6B1	12,36	4.299,388	-0,08%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	2,21	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1,91	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1,88	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	1,83	14.735,410	+0,04%
CLARO SA 1.4% 28/03/24	BRBCPSDBS084	1,64	-	-
BR ELETRO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS 31/01/25	BR0402CTF000	1,60	-	-
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGS.A. 1.2% 30/11/23	BRESCENPM019	1,54	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	1,43	-	-
BCO SEGURO S.A. 1.35% 07/06/24	BRCCDBLFI014	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,5B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	52,26B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,05B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,99B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	27,67B	12,28	10,11	9,22

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US 500	5.187,0	-0,7	-0,01%
US 30	38.873,5	-10,8	-0,03%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	62.845,0	-455,0	-0,72%
Índice Dólar	105,405	+0,145	+0,14%

Petróleo Brent	82,83	-0,20	-0,24%
Petróleo WTI	78,09	-0,29	-0,37%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.241,00	-4,25	-0,34%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.316,50	-7,70	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4666	+0,0165	+0,30%
EUR/Dólar	1,0742	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	154,99	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	6,3398	-0,0036	-0,06%
CAD/BRL	3,7022	+0,0104	+0,28%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
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Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
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