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Janus Henderson Capital Funds Plc - Balanced Fund Class A5m Hkd (0P0000ZND6)

Hong Kong

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27/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: IE00B775H168

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZND6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK (0P0000ZND6). Nossos dados do Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,590	2,590	0,000
Ações	62,170	62,170	0,000
Título	34,480	34,800	0,320
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,029	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	6,697	2,754
Índice Preço/Vendas	4,156	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,921	11,080
Retorno com dividendos	1,131	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	12,998	10,019

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,820	19,275
Serviços Financeiros	15,960	18,539
Consumo Cíclico	13,350	9,868
Saúde	12,590	10,333
Serviços de Comunicação	9,710	7,158
Industriais	4,630	11,927
Consumo Não-Cíclico	3,210	7,190
Utilidades	2,200	3,621
Energia	2,180	4,044
Imóveis	0,900	6,529
Materiais Básicos	0,450	3,683

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 660

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,41	157,75	+1,76%
Microsoft	US5949181045	5,13	495,94	-0,30%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,81	-	-
Apple	US0378331005	3,62	201,08	+0,04%
Amazon.com	US0231351067	2,87	223,30	+2,85%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2,54	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,44	178,27	+2,20%
Mastercard	US57636Q1040	2,34	550,32	+0,83%
Meta Platforms	US30303M1027	2,05	733,63	+1,04%
Progressive	US7433151039	1,72	263,99	+0,91%

Principais fundos de ações por Janus Henderson Investors

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Acc		9,65B	2,05	4,98	7,01

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Janus Capital Fun.	14,280	+0,060	+0,42%
AL CollegeCounts .	91,380	+0,770	+0,85%
UBAM - 30 Global .	328,580	+1,090	+0,33%
ICICI Prudential .	40,302	-0,013	-0,03%
JPMorgan Funds - .	185,670	-1,380	-0,74%
Julius Baer Germa.	131,440	+0,070	+0,05%
BlackRock Active .	18.805,000	+93,000	+0,50%
Lombard Odier Sel.	117,529	+0,122	+0,10%