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Janus Henderson Capital Funds Plc - Balanced Fund Class A5m Hkd (0P0000ZND6)

Hong Kong

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06/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: IE00B775H168

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZND6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK (0P0000ZND6). Nossos dados do Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,590	2,590	0,000
Ações	62,170	62,170	0,000
Título	34,480	34,800	0,320
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,029	17,085
Índice Preço/Valor Contábil	6,697	2,758
Índice Preço/Vendas	4,156	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,921	11,023
Retorno com dividendos	1,131	2,528
Crescimento de lucros em 5 anos	12,998	10,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,820	19,860
Serviços Financeiros	15,960	18,276
Consumo Cíclico	13,350	9,932
Saúde	12,590	10,765
Serviços de Comunicação	9,710	7,382
Industriais	4,630	11,276
Consumo Não-Cíclico	3,210	7,044
Utilidades	2,200	3,493
Energia	2,180	4,194
Imóveis	0,900	6,308
Materiais Básicos	0,450	3,625

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 660

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,41	141.72	+1.24%
Microsoft	US5949181045	5,13	470.38	+0.58%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,81	-	-
Apple	US0378331005	3,62	203.92	+1.64%
Amazon.com	US0231351067	2,87	213.57	+2.72%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2,54	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,44	174.92	+3.01%
Mastercard	US57636Q1040	2,34	590.12	+0.80%
Meta Platforms	US30303M1027	2,05	697.71	+1.91%
Progressive	US7433151039	1,72	279,32	-0,31%

Principais fundos de ações por Janus Henderson Investors

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Acc		9,33B	2,05	4,98	7,01

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Janus Capital Fun.	13,960	+0,050	+0,36%
Tai Kang HongTai .	1,682	+0,001	+0,07%
BRADESCO FUNDO DE.	3,095	+0,002	+0,06%
Bakheet Saudi Tra.	4,26	+0,01	+0,12%
Meritage Internat.	21,930	0,000	0,00%
LähiTapiola Kehit.	31,841	-0,010	-0,04%
Mediolanum Life F.	8,909	+0,006	+0,07%
Satrix SA Bond	863	0	0,00%