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Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation Usd (0P0000KOFO)

Luxemburgo

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11,302 -0,227 -1,97%

02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

ISIN: LU0150929718

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KOFO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KOFO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.09.2025	11,302	11,302	11,529	11,302	-1,97%
01.09.2025	11,529	11,529	11,529	11,470	0,51%
29.08.2025	11,470	11,470	11,470	11,470	-1,31%
28.08.2025	11,623	11,623	11,623	11,623	1,20%
27.08.2025	11,485	11,485	11,566	11,485	-0,70%
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25.08.2025	11,700	11,700	11,700	11,632	0,58%
22.08.2025	11,632	11,632	11,632	11,632	0,64%
21.08.2025	11,559	11,559	11,681	11,559	-1,04%
20.08.2025	11,681	11,681	11,681	11,681	-0,48%
19.08.2025	11,737	11,737	11,737	11,737	0,11%
18.08.2025	11,724	11,724	11,733	11,724	-0,07%
15.08.2025	11,733	11,733	11,733	11,733	2,00%
14.08.2025	11,503	11,503	11,559	11,503	-0,49%
13.08.2025	11,559	11,559	11,559	11,559	0,31%
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08.08.2025	11,361	11,361	11,361	11,330	0,27%
07.08.2025	11,330	11,330	11,330	11,148	1,64%
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04.08.2025	11,050	11,050	11,050	10,927	1,12%

Alta: 11,737

Baixa: 10,927

Diferença: 0,810

Média: 11,491

Var%: 3,426

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RBC $US High Yiel.	8,965	-0,018	-0,20%
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