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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund Q Eur (0P00014LUU)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LUU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q (0P00014LUU). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,214	13,981
Índice Preço/Valor Contábil	1,055	1,285
Índice Preço/Vendas	0,736	0,992
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,300	7,153
Retorno com dividendos	2,797	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	8,935	11,561

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,900	22,235
Serviços Financeiros	18,080	14,036
Consumo Cíclico	13,910	16,091
Tecnologia	12,550	16,645
Materiais Básicos	10,310	5,817
Saúde	6,160	7,021
Consumo Não-Cíclico	5,670	5,845
Energia	3,930	1,622
Serviços de Comunicação	3,880	8,645
Imóveis	3,600	3,230

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	JP3435000009	6,66	3.833,0	+1,13%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,10	1.963,0	+0,51%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,11	7.493,0	+0,11%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,63	6.198,0	+0,42%
Seven & i Holdings	JP3422950000	3,62	2.240,0	+1,27%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,25	4.525,0	+0,07%
Inpex Corp.	JP3294460005	2,98	1.975,0	+0,66%
Toyota Motor	JP3633400001	2,75	2.652,0	+0,06%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2,62	4.295,0	+0,49%
Resona Holdings, Inc.	JP3500610005	2,59	1.281,0	+0,71%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,6B	-12,90	-0,73	6,77
LU1582221328	3,6B	-13,13	-1,54	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,6B	-20,14	-1,55	7,92
LU1862449409	3,6B	-12,92	-0,80	-
LU1438969351	3,66B	-12,99	3,74	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,4	+22,1	+0,37%
US 30	42.473,5	+153,8	+0,36%
S&P 500 VIX	18,22	-0,26	-1,41%
Bitcoin Futuro	103.822,5	+2.942,5	+2,92%
Índice Dólar	98,885	+0,181	+0,18%

Petróleo Brent	65,11	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,09	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,22	+7,12	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1423	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	143,92	+0,47	+0,33%
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GBP/BRL	7,5649	-0,0176	-0,23%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Kames Investment .	7,790	+0,037	+0,47%
OMX GES Sustainab.	1.341,40	-14,49	-1,07%
JOHCM Global Oppo.	3,053	-0,003	-0,10%
United Canadian E.	28,570	-0,036	-0,12%