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Jm Large Cap Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016BMC)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01JS8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BMC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Equity Fund Annual Dividend Payout Option (0P00016BMC). Nossos dados do JM Equity Fund Annual Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,430	1,680	0,250
Ações	98,560	98,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,450	18,919
Índice Preço/Valor Contábil	2,226	2,417
Índice Preço/Vendas	2,266	2,475
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,752	12,483
Retorno com dividendos	1,131	1,356
Crescimento de lucros em 5 anos	18,579	21,767

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,260	35,000
Consumo Cíclico	12,620	12,697
Industriais	11,630	8,751
Energia	7,920	7,875
Materiais Básicos	7,290	6,308
Tecnologia	6,910	10,473
Serviços de Comunicação	5,860	4,497
Consumo Não-Cíclico	5,220	6,919
Saúde	4,620	5,619
Utilidades	3,670	3,409

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,21	1.928,80	+1,05%
Reliance Ind	INE002A01018	6,70	1,410.70	+0.79%
ICICI Bank	INE090A01021	5,33	1.430,30	+0,03%
State Bank	INE062A01020	4,61	790.00	-2.78%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,06	8,659.00	-4.77%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.503,10	+0,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,18	1,864.70	+2.24%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,13	3.349,00	+0,80%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,87	12,243.00	+3.39%
HDFC Life	INE795G01014	2,73	740,10	+3,50%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,63B	-12,56	20,96	15,09
JM Multi Strategy Fund Growth	52,63B	-12,56	20,96	15,33
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,63B	-12,29	22,39	16,34
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,63B	-12,29	22,39	16,62
JM Balanced Half Y Bonus Pr Units	7,68B	27,00	22,46	13,18

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Índice Dólar	99,190	+0,172	+0,17%

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OMX Stockholm 30 .	699,00	+6,67	+0,96%
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