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Jm Large Cap Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016BMC)

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21/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01JS8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BMC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Equity Fund Annual Dividend Payout Option (0P00016BMC). Nossos dados do JM Equity Fund Annual Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,730	0,000
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,055	22,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,865	2,965
Índice Preço/Vendas	2,750	2,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,618	17,502
Retorno com dividendos	1,135	1,357
Crescimento de lucros em 5 anos	11,118	14,483

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,150	33,907
Industriais	11,700	9,162
Consumo Cíclico	11,630	13,088
Tecnologia	11,520	10,102
Serviços de Comunicação	7,060	4,460
Saúde	6,260	5,870
Materiais Básicos	5,970	6,476
Energia	4,700	7,686
Consumo Não-Cíclico	4,460	6,984
Utilidades	4,440	3,387
Imóveis	1,120	1,103

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,56	1.964,60	-1,34%
ICICI Bank	INE090A01021	5,64	1,436.40	-0.66%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,98	1.933,30	+0,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,30	3.595,80	-0,47%
Reliance Ind	INE002A01018	3,67	1.409,20	-1,09%
Infosys	INE009A01021	3,16	1.487,50	-0,59%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,72	6.086,50	-0,20%
Axis Bank	INE238A01034	2,51	1.070,90	-0,74%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,41	894,50	-0,12%
State Bank	INE062A01020	2,20	816,25	-1,14%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,57B	-7,62	22,81	15,21
JM Multi Strategy Fund Growth	59,57B	-7,62	22,81	15,44
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,57B	-6,94	24,33	16,48
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,57B	-6,94	24,33	16,72
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	8,41B	29,30	24,10	14,27

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Índice Dólar	97,590	-0,921	-0,93%

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GBP/BRL	7,3357	-0,0016	-0,02%
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