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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 13,8B
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Jackson National
Classe de Ativo:  Ações
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 28,550 -0,100 -0,35%

Holdings 0P0000YZ5R

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Nossos dados do JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,980 4,980 0,000
Ações 59,310 59,620 0,310
Título 35,520 35,520 0,000
Preferenciais 0,190 0,190 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 22,000 18,507
Índice Preço/Valor Contábil 3,910 3,192
Índice Preço/Vendas 2,095 2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa 15,567 12,255
Retorno com dividendos 1,083 1,964
Crescimento de lucros em 5 anos 9,767 11,202

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 41,570 23,664
Saúde 25,770 12,893
Utilidades 7,500 3,257
Consumo Cíclico 7,040 10,017
Industriais 6,550 10,189
Serviços Financeiros 4,280 15,765
Serviços de Comunicação 4,080 7,511
Energia 2,330 4,986
Consumo Não-Cíclico 0,460 6,042
Imóveis 0,310 4,235
Materiais Básicos 0,110 3,212

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 60

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Microsoft US5949181045 5,72 453,13 +0,23%
United States Treasury Notes 4% - 4,51 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 4,15 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 3,76 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 3,25 - -
  Amazon.com US0231351067 3,06 205,16 -2,42%
  Becton Dickinson US0758871091 2,94 172,27 +0,73%
  Roper Technologies US7766961061 2,92 574,40 +1,49%
  NVIDIA US67066G1040 2,61 134,92 -0,31%
  Revvity US7140461093 2,35 90,40 -0,68%

Principais fundos de ações por Jackson National

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua 15,19B -5,08 11,61 11,75
  JNL/WMC Balanced Fund Class A 8,78B -1,73 7,47 7,22
  JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda 8,02B -6,85 15,29 16,11
  JNL/American Funds Growth Fund 6,98B -5,33 14,34 14,92
  JNL Capital Technology Sector A 6,56B -10,90 18,08 19,14
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