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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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22/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,08B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZ5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Nossos dados do JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,420	5,420	0,000
Ações	62,320	62,820	0,500
Título	32,210	32,210	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,513	18,697
Índice Preço/Valor Contábil	4,057	3,246
Índice Preço/Vendas	2,778	2,269
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,611	12,691
Retorno com dividendos	0,980	1,932
Crescimento de lucros em 5 anos	11,860	11,496

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,950	24,008
Saúde	24,180	12,892
Consumo Cíclico	8,340	9,927
Utilidades	7,260	3,260
Serviços Financeiros	6,750	15,374
Industriais	5,560	10,304
Serviços de Comunicação	5,220	7,431
Materiais Básicos	3,200	3,340
Energia	2,530	4,968

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,47	-	-
Microsoft	US5949181045	5,06	446,71	+0,11%
NVIDIA	US67066G1040	3,10	147,22	+0,10%
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,92	235.42	+0.17%
UnitedHealth	US91324P1021	2,42	529,77	+1,93%
Fortive	US34959J1088	2,39	80,24	+0,05%
Revvity	US7140461093	2,26	123,03	+0,20%
Danaher	US2358511028	2,23	245,66	+0,61%
Becton Dickinson	US0758871091	2,19	240,47	+1,07%

Principais fundos de ações por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,81B	24,39	8,39	12,53
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,23B	14,64	3,71	7,59
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,38B	25,09	9,03	17,07
JNL Capital Technology Sector A	7,06B	35,27	13,32	20,88
JNL/American Funds Growth Fund	7,02B	31,26	8,16	16,19

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Ibovespa Futuros	123.136	+1	+0,00%
US 500	6.112,1	-6,6	-0,11%
US 30	44.520,0	-45,3	-0,10%
S&P 500 VIX	15,02	-0,08	-0,53%
Bitcoin Futuro	103.482,5	+257,5	+0,25%
Índice Dólar	107,960	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	77,95	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	74,30	-0,32	-0,43%
Café Contrato C	345,28	+3,43	+1,00%
Soja Chicago	1.052,75	-11,25	-1,06%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
Ouro	2.766,55	+1,55	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,9243	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1728	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0416	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,25	+0,19	+0,12%
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GBP/BRL	7,3199	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	4,1221	+0,0022	+0,05%

Petrobras PN	36,83	-0,26	-0,70%
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Casas Bahia ON	3,46	+0,19	+5,81%
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