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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,18B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZ5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Nossos dados do JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	4,980	0,000
Ações	59,310	59,620	0,310
Título	35,520	35,520	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,000	18,596
Índice Preço/Valor Contábil	3,910	3,224
Índice Preço/Vendas	2,095	2,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,567	12,213
Retorno com dividendos	1,083	1,940
Crescimento de lucros em 5 anos	9,767	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,570	24,010
Saúde	25,770	12,922
Utilidades	7,500	3,212
Consumo Cíclico	7,040	9,979
Industriais	6,550	10,184
Serviços Financeiros	4,280	15,882
Serviços de Comunicação	4,080	7,520
Energia	2,330	4,910
Consumo Não-Cíclico	0,460	6,083
Imóveis	0,310	3,393
Materiais Básicos	0,110	3,184

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,72	503,02	-0,06%
United States Treasury Notes 4%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,15	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,76	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,25	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,06	225,69	+0,30%
Becton Dickinson	US0758871091	2,94	177,09	+0,64%
Roper Technologies	US7766961061	2,92	548,39	+0,17%
NVIDIA	US67066G1040	2,61	164,07	-0,52%
Revvity	US7140461093	2,35	98,47	-2,99%

Principais fundos de ações por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	16,1B	5,94	19,12	13,07
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,09B	6,31	12,02	8,26
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,61B	8,01	25,66	17,94
JNL/American Funds Growth Fund	7,61B	9,94	25,73	16,65
JNL Capital Technology Sector A	7,12B	6,89	30,53	21,52

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.260,6	-8,0	-0,13%
US 30	44.406,5	-53,2	-0,12%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.200,0	-370,0	-0,31%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	66,94	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.003,00	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,82	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,5030	-0,0011	-0,01%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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