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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,8B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZ5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Nossos dados do JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	4,980	0,000
Ações	59,310	59,620	0,310
Título	35,520	35,520	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,000	18,507
Índice Preço/Valor Contábil	3,910	3,192
Índice Preço/Vendas	2,095	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,567	12,255
Retorno com dividendos	1,083	1,964
Crescimento de lucros em 5 anos	9,767	11,202

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,570	23,664
Saúde	25,770	12,893
Utilidades	7,500	3,257
Consumo Cíclico	7,040	10,017
Industriais	6,550	10,189
Serviços Financeiros	4,280	15,765
Serviços de Comunicação	4,080	7,511
Energia	2,330	4,986
Consumo Não-Cíclico	0,460	6,042
Imóveis	0,310	4,235
Materiais Básicos	0,110	3,212

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,72	455,15	+0,67%
United States Treasury Notes 4%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,15	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,76	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,25	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,06	205,10	-2,45%
Becton Dickinson	US0758871091	2,94	171.41	+0.23%
Roper Technologies	US7766961061	2,92	573.91	+1.41%
NVIDIA	US67066G1040	2,61	135,83	+0,36%
Revvity	US7140461093	2,35	90,40	-0,68%

Principais fundos de ações por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,19B	-5,08	11,61	11,75
JNL/WMC Balanced Fund Class A	8,78B	-1,73	7,47	7,22
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,02B	-6,85	15,29	16,11
JNL/American Funds Growth Fund	6,98B	-5,33	14,34	14,92
JNL Capital Technology Sector A	6,56B	-10,90	18,08	19,14

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US 30	42.209,1	+158,0	+0,38%
S&P 500 VIX	18,28	-0,34	-1,83%
Bitcoin Futuro	104.162,5	+262,5	+0,25%
Índice Dólar	100,767	-0,106	-0,11%

Petróleo Brent	64,57	-1,52	-2,30%
Petróleo WTI	61,68	-1,47	-2,33%
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Açúcar NY nº11	17,67	-0,39	-2,16%

Dólar/BRL	5,6410	+0,0029	+0,05%
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EUR/Dólar	1,1175	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	145,70	-0,99	-0,67%
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GBP/BRL	7,4888	+0,0132	+0,18%
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Weg ON	44,10	+0,03	+0,07%

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