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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,87B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZ5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Nossos dados do JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,560	5,560	0,000
Ações	60,070	60,220	0,150
Título	34,070	34,070	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,643	18,716
Índice Preço/Valor Contábil	3,832	3,240
Índice Preço/Vendas	2,258	2,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	12,609
Retorno com dividendos	0,993	1,953
Crescimento de lucros em 5 anos	10,776	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,160	24,225
Saúde	26,450	12,642
Consumo Cíclico	8,780	10,181
Utilidades	6,990	3,232
Serviços de Comunicação	5,460	7,529
Serviços Financeiros	5,290	15,529
Industriais	4,980	10,229
Energia	2,370	4,897
Materiais Básicos	0,510	3,192

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	8,35	-	-
Microsoft	US5949181045	5,22	408,21	-1,90%
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,07	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,33	216,58	-2,83%
Becton Dickinson	US0758871091	2,81	227,43	-0,22%
NVIDIA	US67066G1040	2,78	134.43	-4.05%
Roper Technologies	US7766961061	2,54	574.05	-1.27%
Fortive	US34959J1088	2,49	80,03	-2,21%
UnitedHealth	US91324P1021	2,46	466,42	-7,17%
Revvity	US7140461093	2,28	113,84	-0,77%

Principais fundos de ações por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,66B	2,73	11,34	13,18
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,12B	2,18	5,72	8,01
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,31B	2,20	13,15	17,85
JNL/American Funds Growth Fund	7,04B	5,67	13,70	17,04
JNL Capital Technology Sector A	6,84B	-1,19	16,44	21,19

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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