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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,35B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZ5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Nossos dados do JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,930	8,930	0,000
Ações	59,760	59,990	0,230
Título	31,300	31,300	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,990	18,993
Índice Preço/Valor Contábil	3,994	3,282
Índice Preço/Vendas	2,656	2,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,814	12,384
Retorno com dividendos	1,119	1,921
Crescimento de lucros em 5 anos	9,091	10,725

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	42,800	24,552
Saúde	19,920	12,506
Consumo Cíclico	10,540	9,980
Utilidades	8,840	3,221
Serviços de Comunicação	5,540	7,603
Industriais	4,370	10,255
Serviços Financeiros	4,030	15,796
Energia	2,450	4,867
Materiais Básicos	0,810	3,143
Consumo Não-Cíclico	0,400	6,001
Imóveis	0,310	3,365

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,60	522,04	+0,23%
United States Treasury Notes 4%	-	4,48	-	-
Amazon.com	US0231351067	4,21	222,69	-0,20%
United States Treasury Notes 4%	-	3,64	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,53	182,70	+1,07%
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,30	-	-
Becton Dickinson	US0758871091	2,69	193,50	+3,10%
Roper Technologies	US7766961061	2,66	534,38	-0,43%
United States Treasury Notes 4%	-	2,65	-	-
PTC	US69370C1009	2,24	205,42	-0,35%

Principais fundos de ações por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	16,3B	8,27	16,51	13,08
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,15B	7,86	10,52	8,26
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,87B	10,56	21,74	17,87
JNL/American Funds Growth Fund	7,84B	12,36	22,73	16,67
JNL Capital Technology Sector A	7,32B	11,16	26,89	21,75

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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JNL/T. Rowe Price.	30,300	+0,080	+0,26%
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Ve-RI Equities Eu.	117,080	+0,630	+0,54%
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6504	53,5000	+0,5000	+0,94%
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BRGR	551,05	+5,10	+0,93%
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