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Jogami De Inversiones Sicav (0P0000ISVL)

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21,723 -0,000 0,00%

19/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156531032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISVL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JOGAMI DE INVERSIONES SICAV (0P0000ISVL). Nossos dados do JOGAMI DE INVERSIONES SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,220	38,440	18,220
Ações	57,240	57,240	0,000
Título	20,880	21,350	0,470
Conversíveis	1,580	1,580	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,870	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	1,824	2,071
Índice Preço/Vendas	1,315	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,984	8,410
Retorno com dividendos	2,520	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	19,752	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,280	17,085
Serviços Financeiros	16,480	16,623
Consumo Cíclico	11,270	13,007
Saúde	10,080	11,452
Serviços de Comunicação	9,900	7,829
Industriais	8,860	12,416
Consumo Não-Cíclico	7,610	6,864
Utilidades	7,590	3,888
Energia	7,560	5,544
Materiais Básicos	2,150	6,285
Imóveis	1,230	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	9,19	544,91	+0,01%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	6,95	103,487	+0,01%
UBS (Lux) SICAV 2 LowDur EURBdSust€F	LU0417386850	5,26	-	-
United States Treasury Notes 1.437%	-	4,83	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,09	479.53	+0.03%
BBVA	ES0113211835	2,66	9,200	-0,86%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2,57	149,750	+0,46%
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	2,55	-	-
UBS ETF - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-	LU1600334798	2,08	15,81	-0,14%
Telefonica	ES0178430E18	2,07	4,0180	-0,47%

Principais fundos de ações por Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,53B	3,06	1,70	1,47
Quality Inversion Conservadora FI	5,76B	1,11	0,29	-0,03
Quality Mejores Ideas FI	2,04B	6,76	2,37	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,56B	12,22	12,11	15,66
BBVA Solidaridad FI	1,69B	1,04	0,51	0,28

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US 30	39.175,5	+63,3	+0,16%
S&P 500 VIX	12,56	-0,28	-2,18%
Bitcoin Futuro	60.922,5	-992,5	-1,60%
Índice Dólar	105,705	+0,446	+0,42%

Petróleo Brent	84,35	+0,13	+0,15%
Petróleo WTI	80,79	-0,04	-0,05%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5194	+0,0685	+1,26%
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EUR/Dólar	1,0681	-0,0033	-0,30%
Dólar/JPY	160,71	+1,01	+0,64%
GBP/Dólar	1,2623	-0,0060	-0,47%
GBP/BRL	6,9667	+0,0509	+0,74%
CAD/BRL	4,0283	+0,0333	+0,83%

Petrobras PN	36,89	-0,14	-0,38%
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Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,59	-0,21	-1,78%
IRB Brasil ON	32,59	+0,85	+2,68%
Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
Weg ON	42,05	+0,48	+1,15%

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