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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000GUN2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 04317188

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa iFreeNEXT NASDAQ100 Index (04317188). Nossos dados do Daiwa iFreeNEXT NASDAQ100 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,040	0,000
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,478	19,475
Índice Preço/Valor Contábil	6,130	3,641
Índice Preço/Vendas	3,871	2,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,903	13,106
Retorno com dividendos	0,859	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	11,361	11,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	48,010	24,127
Consumo Cíclico	16,200	9,687
Serviços de Comunicação	16,010	6,188
Consumo Não-Cíclico	6,450	7,315
Saúde	6,220	13,954
Industriais	4,740	12,000
Utilidades	1,430	4,599
Serviços Financeiros	0,930	18,963
Imóveis	0,010	4,302
Energia	0,010	9,889

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa NASDAQ100 Index Mother Fund	-	99,99	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	791,43B	1,32	15,65	8,18
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	662,99B	-7,17	7,00	7,52
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	585,05B	-5,07	16,85	10,27
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	453,62B	0,66	-0,15	-0,34
JP90C000FZD4	656,26B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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