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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,11B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Nissay Asset Management Corporation
ISIN:
JP90C000HV72
Classe de Ativo:
Título
Nissay Schroder Global CB Fund Asset Growth UnHedg
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0P0001HRST - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001HRST. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 15.414,000 | 15.414,000 | 15.414,000 | 15.414,000 | 0,26% |
| 26.09.2025 | 15.374,000 | 15.374,000 | 15.374,000 | 15.374,000 | 0,41% |
| 25.09.2025 | 15.311,000 | 15.311,000 | 15.311,000 | 15.311,000 | -0,23% |
| 24.09.2025 | 15.346,000 | 15.346,000 | 15.346,000 | 15.346,000 | 0,15% |
| 22.09.2025 | 15.323,000 | 15.323,000 | 15.323,000 | 15.127,000 | 1,30% |
| 19.09.2025 | 15.127,000 | 15.127,000 | 15.127,000 | 15.097,000 | 0,20% |
| 18.09.2025 | 15.097,000 | 15.097,000 | 15.157,000 | 15.097,000 | -0,40% |
| 17.09.2025 | 15.157,000 | 15.157,000 | 15.157,000 | 15.157,000 | 0,39% |
| 16.09.2025 | 15.098,000 | 15.098,000 | 15.098,000 | 15.063,000 | 0,23% |
| 12.09.2025 | 15.063,000 | 15.063,000 | 15.063,000 | 15.044,000 | 0,13% |
| 11.09.2025 | 15.044,000 | 15.044,000 | 15.044,000 | 15.044,000 | 0,37% |
| 10.09.2025 | 14.988,000 | 14.988,000 | 15.012,000 | 14.988,000 | -0,16% |
| 09.09.2025 | 15.012,000 | 15.012,000 | 15.012,000 | 14.889,000 | 0,83% |
| 08.09.2025 | 14.889,000 | 14.889,000 | 14.889,000 | 14.889,000 | 0,01% |
| 05.09.2025 | 14.888,000 | 14.888,000 | 14.959,000 | 14.888,000 | -0,47% |
| 04.09.2025 | 14.959,000 | 14.959,000 | 14.959,000 | 14.868,000 | 0,61% |
| 03.09.2025 | 14.868,000 | 14.868,000 | 14.868,000 | 14.868,000 | 0,15% |
| 02.09.2025 | 14.846,000 | 14.846,000 | 14.846,000 | 14.846,000 | 0,13% |
| 01.09.2025 | 14.826,000 | 14.826,000 | 14.826,000 | 14.813,000 | 0,09% |
| 29.08.2025 | 14.813,000 | 14.813,000 | 14.827,000 | 14.813,000 | -0,09% |
| Alta: 15.414,000 | Baixa: 14.813,000 | Diferença: 601,000 | Média: 15.072,150 | Var%: 3,959 |
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