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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)
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26/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,1B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Nissay Asset Management Corporation
ISIN:
JP90C000HV72
Classe de Ativo:
Título
Nissay Schroder Global CB Fund Asset Growth UnHedg
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0P0001HRST - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001HRST. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 14.206,000 | 14.206,000 | 14.206,000 | 14.104,000 | 0,72% |
| 25.06.2025 | 14.104,000 | 14.104,000 | 14.145,000 | 14.104,000 | -0,29% |
| 24.06.2025 | 14.145,000 | 14.145,000 | 14.145,000 | 14.047,000 | 0,70% |
| 23.06.2025 | 14.047,000 | 14.047,000 | 14.047,000 | 14.047,000 | 0,00% |
| 20.06.2025 | 14.047,000 | 14.047,000 | 14.047,000 | 14.047,000 | -0,21% |
| 19.06.2025 | 14.076,000 | 14.076,000 | 14.076,000 | 14.076,000 | -0,18% |
| 18.06.2025 | 14.102,000 | 14.102,000 | 14.102,000 | 13.957,000 | 1,04% |
| 17.06.2025 | 13.957,000 | 13.957,000 | 13.957,000 | 13.957,000 | 0,19% |
| 16.06.2025 | 13.930,000 | 13.930,000 | 13.930,000 | 13.930,000 | -0,68% |
| 13.06.2025 | 14.026,000 | 14.026,000 | 14.026,000 | 14.026,000 | -0,45% |
| 12.06.2025 | 14.090,000 | 14.090,000 | 14.090,000 | 14.090,000 | 0,13% |
| 11.06.2025 | 14.072,000 | 14.072,000 | 14.072,000 | 14.072,000 | 0,31% |
| 10.06.2025 | 14.028,000 | 14.028,000 | 14.028,000 | 14.028,000 | 0,82% |
| 09.06.2025 | 13.914,000 | 13.914,000 | 13.914,000 | 13.818,000 | 0,69% |
| 06.06.2025 | 13.818,000 | 13.818,000 | 13.885,000 | 13.818,000 | -0,48% |
| 05.06.2025 | 13.885,000 | 13.885,000 | 13.885,000 | 13.730,000 | 1,13% |
| 04.06.2025 | 13.730,000 | 13.730,000 | 13.781,000 | 13.730,000 | -0,37% |
| 03.06.2025 | 13.781,000 | 13.781,000 | 13.802,000 | 13.781,000 | -0,15% |
| 02.06.2025 | 13.802,000 | 13.802,000 | 13.945,000 | 13.802,000 | -1,03% |
| 30.05.2025 | 13.945,000 | 13.945,000 | 13.945,000 | 13.828,000 | 0,85% |
| 29.05.2025 | 13.828,000 | 13.828,000 | 13.828,000 | 13.628,000 | 1,47% |
| 28.05.2025 | 13.628,000 | 13.628,000 | 13.628,000 | 13.628,000 | -0,06% |
| 27.05.2025 | 13.636,000 | 13.636,000 | 13.636,000 | 13.636,000 | -0,74% |
| Alta: 14.206,000 | Baixa: 13.628,000 | Diferença: 578,000 | Média: 13.947,696 | Var%: 3,407 |
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