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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)

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13.781,000 -21,000 -0,15%

03/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000HV72

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001HRST - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001HRST. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	13.781,000	13.781,000	13.802,000	13.781,000	-0,15%
02.06.2025	13.802,000	13.802,000	13.945,000	13.802,000	-1,03%
30.05.2025	13.945,000	13.945,000	13.945,000	13.828,000	0,85%
29.05.2025	13.828,000	13.828,000	13.828,000	13.628,000	1,47%
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23.05.2025	13.704,000	13.704,000	13.704,000	13.704,000	-1,08%
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21.05.2025	13.932,000	13.932,000	13.932,000	13.932,000	0,30%
20.05.2025	13.891,000	13.891,000	13.891,000	13.856,000	0,25%
19.05.2025	13.856,000	13.856,000	13.856,000	13.856,000	-0,91%
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07.05.2025	13.534,000	13.534,000	13.534,000	13.534,000	1,97%

Alta: 14.085,000

Baixa: 13.447,000

Diferença: 638,000

Média: 13.788,600

Var%: 3,827

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BLK Acciones Méxi.	1,179	-0,017	-1,41%
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