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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)

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08/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000HV72

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001HRST - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001HRST. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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08.01.2025	14.348,000	14.348,000	14.348,000	14.348,000	0,61%
07.01.2025	14.261,000	14.261,000	14.261,000	14.261,000	-0,23%
06.01.2025	14.294,000	14.294,000	14.294,000	14.294,000	-0,25%
30.12.2024	14.330,000	14.330,000	14.330,000	14.330,000	0,52%
27.12.2024	14.256,000	14.256,000	14.256,000	14.256,000	0,01%
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25.12.2024	14.222,000	14.222,000	14.222,000	14.222,000	0,43%
24.12.2024	14.161,000	14.161,000	14.161,000	14.161,000	-0,27%
23.12.2024	14.199,000	14.199,000	14.199,000	14.199,000	1,34%
20.12.2024	14.011,000	14.011,000	14.011,000	14.011,000	-0,46%
19.12.2024	14.076,000	14.076,000	14.076,000	14.076,000	-0,49%
18.12.2024	14.146,000	14.146,000	14.146,000	14.146,000	0,13%
17.12.2024	14.127,000	14.127,000	14.127,000	14.127,000	0,09%
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09.12.2024	13.873,000	13.873,000	13.873,000	13.873,000	-0,42%

Alta: 14.348,000

Baixa: 13.873,000

Diferença: 475,000

Média: 14.144,947

Var%: 2,993

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