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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - Eur (hedged) (0P0000ZT41)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

100,250 -0,010 -0,01%

14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0974147935

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZT41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR (0P0000ZT41). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,080	11,300	2,220
Título	87,590	87,780	0,190
Conversíveis	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,358	16,183
Índice Preço/Valor Contábil	1,711	1,469
Índice Preço/Vendas	0,827	1,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,918	8,308
Retorno com dividendos	1,845	5,648
Crescimento de lucros em 5 anos	6,323	10,927

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,816	77,611
Corporativo	21,432	28,424
Não alocado	8,141	44,997
Securitizado	9,450	16,766
Derivativo	0,936	87,102
Municipal	0,225	0,454

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 645

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,56	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	3,22	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,21	88,570	-0,09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,17	-	-
China (People's Republic Of) 2.69%	CND10004GNL8	3,14	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,77	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	2,42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104842	1,97	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1,86	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005439275	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,47B	1,45	2,97	0,62
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,47B	1,34	2,80	0,51
LU1065154095	12,54B	2,18	1,14	0,90
LU2077745615	12,54B	2,81	2,24	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	12,54B	2,48	1,65	1,40

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