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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - Eur (hedged) (0P0000ZT41)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0974147935

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZT41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR (0P0000ZT41). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,080	11,300	2,220
Título	87,590	87,780	0,190
Conversíveis	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,358	15,106
Índice Preço/Valor Contábil	1,711	1,381
Índice Preço/Vendas	0,827	0,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,918	7,833
Retorno com dividendos	1,845	6,672
Crescimento de lucros em 5 anos	6,323	10,248

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,816	80,873
Corporativo	21,432	29,125
Não alocado	8,141	47,129
Securitizado	9,450	16,313
Derivativo	0,936	85,031
Municipal	0,225	0,456

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 645

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,56	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	3,22	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,21	88,760	+0,05%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,17	-	-
China (People's Republic Of) 2.69%	CND10004GNL8	3,14	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,77	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	2,42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104842	1,97	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1,86	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005439275	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	31,04B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	31,04B	0,86	2,58	0,46
LU1646897196	11,86B	1,44	0,20	-
LU1065154095	11,86B	1,44	0,20	0,70
LU2077745615	11,86B	1,79	1,29	-

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Ibovespa Futuros	136.935	-890	-0,65%
US 500	5.935,7	-35,1	-0,59%
US 30	42.349,9	-77,8	-0,18%
S&P 500 VIX	18,51	+0,90	+5,11%
Bitcoin Futuro	101.340,0	-3.765,0	-3,58%
Índice Dólar	98,710	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	65,24	+0,38	+0,59%
Petróleo WTI	63,27	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5863	-0,0499	-0,89%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	143,62	+0,85	+0,60%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Schroder Internat.	254,879	+1,967	+0,78%
M&G Global High Y.	15,37	0,00	0,00%
M&G Pan European .	1,29	0,00	0,00%
Manulife U.S. Mon.	12,791	-0,003	-0,03%