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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - Eur (hedged) (0P0000ZT41)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

76,040 +0,200 +0,26%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0974147935

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZT41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR (0P0000ZT41). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,080	11,300	2,220
Título	87,590	87,780	0,190
Conversíveis	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,358	21,917
Índice Preço/Valor Contábil	1,711	1,471
Índice Preço/Vendas	0,827	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,918	11,752
Retorno com dividendos	1,845	4,721
Crescimento de lucros em 5 anos	6,323	12,459

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,816	95,510
Corporativo	21,432	27,614
Não alocado	8,141	43,700
Securitizado	9,450	18,381
Derivativo	0,936	86,137
Municipal	0,225	0,375

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 645

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,56	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	3,22	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,21	85,070	0,00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,17	-	-
China (People's Republic Of) 2.69%	CND10004GNL8	3,14	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,77	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	2,42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104842	1,97	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1,86	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	1,77	99,972	+0,00%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,43B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,43B	1,33	1,39	0,23
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,43B	1,27	1,26	0,14
LU0933168600	22,43B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,21B	0,41	-2,94	-

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Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.296,1	-1,0	-0,02%
US 30	39.860,9	-8,5	-0,02%
S&P 500 VIX	12,42	-0,03	-0,24%
Bitcoin Futuro	65.877,5	+322,5	+0,49%
Índice Dólar	104,515	+0,170	+0,16%

Petróleo Brent	83,47	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	79,31	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.224,75	+8,25	+0,68%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.380,95	-4,55	-0,19%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1294	0,0006	0,01%
EUR/BRL	5,5846	+0,0090	+0,16%
EUR/Dólar	1,0859	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,84	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,2658	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,4937	-0,0041	-0,06%
CAD/BRL	3,7741	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
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Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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0HF	12,9200	0,0000	0,00%
MIDAS Blue Chip D.	1.625,390	+17,440	+1,08%
Caixabank Bolsa G.	9,26	-0,00	-0,02%