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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZTBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,750	0,210
Título	99,450	99,590	0,140

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,455	68,796
Não alocado	0,527	8,833
Derivativo	0,015	8,700

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,16	100,970	+0,13%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,52	101,54	-0,08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,35	92,900	-0,24%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,77	99,15	0,00%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,77	103,140	0,00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,77	98,69	+0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,70	99,82	+0,05%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,68	94,58	+0,18%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,39	83,800	+0,12%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,65B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,65B	0,86	2,58	0,46
LU1065154095	11,88B	1,64	0,36	0,74
LU2077745615	11,88B	2,08	1,44	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,88B	1,86	0,87	1,24

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1397	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,88	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Franklin FTSE Tai.	49,40	+0,34	+0,69%
ODIN Eiendom D SE.	216,975	-0,196	-0,09%
Star Fund - capit.	243,130	-0,230	-0,09%
Oddo Proactif Eur.	177.155	-88	-0,05%