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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZTBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,830	0,060
Título	99,230	99,310	0,080

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,222	70,145
Não alocado	0,747	9,513
Derivativo	0,025	7,543
Corporativo	0,006	3,191

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,65	101,100	+0,40%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,19	101,70	+0,43%
Spain (Kingdom of) 3.15%	ES0000012O67	3,02	-	-
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	2,98	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,38	101,240	+0,20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,33	92,550	+0,29%
Spain (Kingdom of) 3.5%	ES0000012O75	2,05	-	-
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	2,05	96,510	+0,12%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,81	98,35	-0,46%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	32,01B	0,48	2,56	0,52
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	32,01B	0,45	2,40	0,42
LU1646897196	12,01B	1,30	-0,62	-
LU1065154095	12,01B	1,30	-0,62	0,74
LU2077745615	12,01B	1,46	0,45	-

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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