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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZTBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	0,990	0,100
Título	99,110	99,180	0,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,104	71,322
Não alocado	0,837	8,880
Derivativo	0,053	7,828
Corporativo	0,007	3,006

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,77	100,880	+0,16%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,28	101,55	+0,15%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,64	101,710	+0,18%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,37	92,970	+0,27%
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	1,96	98,140	+0,46%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,87	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,79	98,51	+0,04%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,79	103,500	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,71	99,83	+0,24%
Spain 3.5 31-Jan-2041	ES0000012O75	1,70	97,640	+1,01%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,36B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,36B	0,86	2,58	0,46
LU1065154095	11,62B	1,44	0,20	0,70
LU2077745615	11,62B	1,79	1,29	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,62B	1,61	0,71	1,20

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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GMO International.	32,26	+0,16	+0,50%
Harel HTF NASDAQ .	131,970	+0,740	+0,56%
Thrivent Income S	8,08	+0,01	+0,12%