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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZTBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	1,120	0,100
Título	98,980	99,070	0,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,975	72,432
Não alocado	1,029	10,451
Corporativo	0,008	3,046
Derivativo	-0,012	7,060

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,58	101,070	+0,08%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,50	101,57	+0,04%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,67	101,080	+0,31%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,32	93,040	-0,16%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	2,24	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,96	97,51	+0,10%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,76	103,140	0,00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,75	95,840	-0,01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,68	94,66	-0,16%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,25B	1,04	2,66	0,48
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,25B	1,11	2,83	0,58
LU1065154095	12,16B	1,64	0,36	0,74
LU2077745615	12,16B	2,08	1,44	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	12,16B	1,86	0,87	1,24

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US 30	44.038,0	+218,7	+0,50%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.835,0	+335,0	+0,31%
Índice Dólar	96,82	-0,21	-0,22%

Petróleo Brent	66,19	-0,61	-0,91%
Petróleo WTI	64,83	-0,69	-1,05%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.281,25	-21,05	-0,64%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,45	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3726	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5194	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Charlemagne Magna.	42,419	+0,544	+1,30%
GAM Star Fund plc.	10,242	+0,003	+0,03%