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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZTBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,970	0,070
Título	99,090	99,260	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,089	73,271
Não alocado	0,916	10,571
Corporativo	0,008	3,365
Derivativo	-0,009	8,334

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,26	100,070	+0,10%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,04	100,71	+0,08%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,26	101,630	+0,02%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,22	98,520	-0,09%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,84	100,970	-0,07%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,77	97,970	+0,01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,77	102,930	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,69	98,45	-0,11%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,61	102,100	+0,02%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,86B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,86B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	11,35B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,35B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,35B	4,25	-1,37	1,28

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US 30	44.150,1	+123,8	+0,28%
S&P 500 VIX	15,12	+0,06	+0,40%
Bitcoin Futuro	103.885,0	-3.340,0	-3,11%
Índice Dólar	107,985	+0,124	+0,11%

Petróleo Brent	79,10	-0,19	-0,24%
Petróleo WTI	75,67	-0,16	-0,21%
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Soja Chicago	1.058,25	-7,75	-0,73%
Cacau NY	11.699,00	+140,00	+1,21%
Ouro	2.770,56	+11,36	+0,41%
Açúcar NY nº11	18,27	+0,48	+2,70%

Dólar/BRL	5,9165	-0,1055	-1,75%
EUR/BRL	6,1690	-0,1115	-1,78%
EUR/Dólar	1,0421	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	156,58	+1,09	+0,70%
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GBP/BRL	7,2940	-0,1484	-1,99%
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Petrobras PN	37,34	+0,04	+0,11%
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