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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZTBR)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZTBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,520	0,210
Título	97,700	97,800	0,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,670	73,091
Não alocado	2,319	11,525
Corporativo	0,029	3,865
Derivativo	-0,018	8,023

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,540	+0,15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,71	101,13	+0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,09	102,330	-0,02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,13	99,21	-0,09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1,87	10.559,340	+0,01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,80	103,420	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,72	99,41	+0,18%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,63	102,870	+0,08%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,62	99,840	+0,17%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25,63B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25,63B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	10,93B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	10,93B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,93B	4,16	-1,18	1,20

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US 30	42.972,0	+131,7	+0,31%
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