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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQ7S)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674662

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQ7S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc (0P0000ZQ7S). Nossos dados do JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,770	2,090	0,320
Título	98,240	98,390	0,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,265	15,370
Índice Preço/Valor Contábil	3,103	1,843
Índice Preço/Vendas	0,363	0,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,123	7,000
Retorno com dividendos	2,010	2,773
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,918

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,237	38,049
Não alocado	1,654	22,636
Derivativo	0,109	11,512

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 1.3916%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 0.146%	-	2,48	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,82	102,740	-0,42%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,47	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,39	100,160	-0,09%
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1,38	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1,33	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	1,26	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,74B	1,27	1,26	0,14
LU0933168600	22,74B	-0,29	-0,53	-
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,74B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,74B	1,33	1,39	0,23
LU1646897196	10,23B	0,23	-3,43	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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