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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,22 | 1,72 | 0,50 |
Ações | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Título | 98,76 | 99,00 | 0,24 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,16 | 9,06 |
Índice Preço/Valor Contábil | 0,74 | 1,05 |
Índice Preço/Vendas | 0,44 | 1,18 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,13 | 7,71 |
Retorno com dividendos | 6,44 | 4,34 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 4,38 | 17,19 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 88,66 | 78,93 |
Corporativo | 10,11 | 28,15 |
Não alocado | 1,32 | 32,90 |
Derivativo | -0,09 | 90,07 |
Nº de participações compradas: 413
Nº de participações vendidas: 42
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 7,17 | 100,240 | 0,00% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 4,13 | 101,820 | -0,12% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 3,61 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2,58 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 1,81 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 1,80 | 103,190 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1,70 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,63 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.3% | JP1300181540 | 1,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 570,26M | 2,71 | -2,07 | 1,29 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 570,26M | 2,58 | -2,18 | 1,23 | ||
JPM Global High Yield Bond Fund X N | 150,23M | 8,69 | 3,14 | 4,48 | ||
JP Bond Fund I Gross Accumulation | 150,23M | 8,33 | 2,74 | 4,21 | ||
Yield Bond Fund I Gross Income | 150,23M | 8,30 | 2,75 | 4,17 |
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