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Jpmorgan Funds - Us Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000TLFX)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063595

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TLFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US (0P0000TLFX). Nossos dados do JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	3,090	1,330
Título	98,250	98,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,501	24,666
Índice Preço/Valor Contábil	3,537	1,739
Índice Preço/Vendas	0,362	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,090	8,371
Retorno com dividendos	1,846	5,017
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	39,982	33,463
Corporativo	30,777	41,808
Governo	27,376	27,533
Não alocado	1,750	13,838
Municipal	0,115	0,889

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,034

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,40	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,64	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,44	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,95	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,94	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,91	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0,81	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	16,35B	0,70	4,01	1,63
LU0011815304	16,35B	5,14	3,85	1,63
LU1041599405	11,56B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	11,56B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,03B	1,59	1,90	2,60

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Petróleo WTI	62,32	-0,70	-1,11%
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Dólar/BRL	5,6605	-0,0228	-0,40%
EUR/BRL	6,4309	-0,0276	-0,43%
EUR/Dólar	1,1361	-0,0003	-0,03%
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