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Jss Cat Bond Fund I Chf-acc Hedged (0P0000VUAY)

Luxemburgo

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24/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 28,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414419

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VUAY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Cat Bond I CHF acc (0P0000VUAY). Nossos dados do JSS Cat Bond I CHF acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,780	50,660	9,880
Título	59,220	59,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,703	57,449
Não alocado	21,332	22,864
Governo	20,970	45,319
Derivativo	-0,005	36,406

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	19,46	-	-
Torrey Pines Re Limited 11.2368%	-	3,94	-	-
Torrey Pines Re Limited 9.5418%	-	3,46	-	-
Vista Re Limited 12.0836%	-	3,17	-	-
Acorn Re Limited 7.9459%	-	2,77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3532%	-	2,31	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1,99	-	-
Ursa Re Ltd 14.7343%	-	1,67	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897%	XS2599161192	1,51	-	-
Caelus Re VI Ltd 10.4532%	-	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	101,72M	-0,78	-7,00	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	101,72M	-0,54	-6,37	-
JSS Cat Bond P CHF Acc	28,96M	2,87	2,34	1,04

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Bitcoin Futuro	69.935,0	+1.685,0	+2,47%
Índice Dólar	104,690	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	80,90	-0,21	-0,26%
Petróleo WTI	76,74	-0,25	-0,32%
Café Contrato C	225,00	+2,65	+1,19%
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Cacau NY	9.286,00	-45,00	-0,48%
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Açúcar NY nº11	18,43	+0,13	+0,71%

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GBP/BRL	6,6633	-0,0181	-0,27%
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