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Jss Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced Eur P Eur Dist (0P00000AP2)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0058893917

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AP2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS GlobalSar - Balanced EUR P EUR dist (0P00000AP2). Nossos dados do JSS GlobalSar - Balanced EUR P EUR dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,270	32,250	26,980
Ações	44,630	44,630	0,000
Título	50,100	50,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,296	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	5,639	2,541
Índice Preço/Vendas	4,086	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,956	10,415
Retorno com dividendos	1,378	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	7,694	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,880	20,624
Consumo Cíclico	14,620	10,598
Serviços Financeiros	13,360	16,927
Industriais	12,740	12,436
Saúde	9,550	11,716
Consumo Não-Cíclico	9,170	7,216
Serviços de Comunicação	7,100	7,127
Materiais Básicos	5,280	5,003
Imóveis	2,300	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	7,28	117,32	-0,22%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	7,22	108,00	+0,06%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E220	4,99	-	-
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4,19	114,65	-0,43%
Microsoft	US5949181045	3,75	503,02	-0,06%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,55	100,720	+0,19%
Amazon.com	US0231351067	2,70	225.69	+0.30%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,66	101,36	-0,09%
Alphabet A	US02079K3059	2,46	181,56	+0,76%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,02	102,450	-0,21%

Principais fundos de ações por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR Acc	96,91M	-6,80	5,62	6,08
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR dist	307,34M	-6,80	5,62	6,09
JSS OekoSar Eq Glbl I EUR Acc	52,47M	-6,50	6,30	6,77
JSS OekoSar Eq Glbl M EUR Acc	682,35M	9,07	0,28	-
JSS OekoSar Eq Glbl C EUR Acc	24,21M	-6,57	6,15	6,62

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US 30	44.505,5	+45,8	+0,10%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.697,5	-2.872,5	-2,38%
Índice Dólar	97,652	-0,111	-0,11%

Petróleo Brent	69,03	-0,18	-0,26%
Petróleo WTI	66,75	-0,23	-0,34%
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Soja Chicago	998,63	-2,12	-0,21%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,80	+12,70	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,56	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0016	+0,12%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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GFS Strategic IV .	147,840	-0,090	-0,06%
ICICI Prudential .	40,225	+0,049	+0,12%