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Jss Multi Asset – Thematic Balanced Eur P Eur Dist (0P00000AP2)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0058893917

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AP2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS GlobalSar - Balanced EUR P EUR dist (0P00000AP2). Nossos dados do JSS GlobalSar - Balanced EUR P EUR dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,270	32,250	26,980
Ações	44,630	44,630	0,000
Título	50,100	50,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,296	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	5,639	2,603
Índice Preço/Vendas	4,086	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,956	10,655
Retorno com dividendos	1,378	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	7,694	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,880	21,484
Consumo Cíclico	14,620	10,372
Serviços Financeiros	13,360	16,794
Industriais	12,740	12,551
Saúde	9,550	11,296
Consumo Não-Cíclico	9,170	6,920
Serviços de Comunicação	7,100	7,279
Materiais Básicos	5,280	4,894
Imóveis	2,300	3,484

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	7,28	116,99	+0,25%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	7,22	107,64	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E220	4,99	-	-
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4,19	114,59	+0,51%
Microsoft	US5949181045	3,75	506,69	-0,58%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,55	100,850	+0,18%
Amazon.com	US0231351067	2,70	229,00	-1,12%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,66	101,21	-0,15%
Alphabet A	US02079K3059	2,46	212,91	+0,60%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,02	102,140	-0,47%

Principais fundos de ações por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR Acc	98,75M	-3,32	3,61	6,20
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR dist	313,55M	-3,32	3,61	6,20
JSS OekoSar Eq Glbl I EUR Acc	53,85M	-2,96	4,28	6,88
JSS OekoSar Eq Glbl M EUR Acc	699,22M	9,07	0,28	-
JSS OekoSar Eq Glbl C EUR Acc	24,42M	-3,03	4,13	6,73

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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