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Goldstate Plenty Bond Fd A (620003)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 435,83M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Goldstate Capital Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 620003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KBC-GOLDSTATE Plenty Bond Fund (620003). Nossos dados do KBC-GOLDSTATE Plenty Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,390	2,390
Ações	16,200	16,200
Título	35,500	35,500
Outros	45,910	45,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,271	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,428	2,185
Índice Preço/Vendas	1,992	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,494	14,390
Retorno com dividendos	2,898	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	9,092	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,170	20,326
Materiais Básicos	17,270	15,356
Industriais	16,180	23,327
Utilidades	13,680	9,764
Consumo Cíclico	12,550	14,463
Serviços Financeiros	6,360	17,620
Saúde	5,730	9,759
Energia	4,030	8,582
Consumo Não-Cíclico	3,030	12,048

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	7,15	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. BOND 2023 2	-	7,13	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7,11	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7,10	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 2	-	7,01	-	-
Shen Huo A	CNE000001097	0,50	16,59	+0,73%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,50	17,93	-0,88%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,49	1.511,09	+0,08%
APT Medical	CNE100004C45	0,49	392,02	+0,52%
Weihai Guangwei Composites	CNE1000034T9	0,47	30,92	+0,13%

Principais fundos de títulos por Goldstate Capital Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KBC GOLDSTATE Kingyuan MMkt Fd A	7,87B	0,41	1,60	2,53
KBC GOLDSTATE Kingyuan MMkt Fd B	7,87B	0,48	1,84	2,77
VPG HuiLi Fengxiang Bond	1,12B	0,79	3,03	3,57
KBC-GOLDSTATE FengYing Bd	699,6M	0,27	0,94	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.421,0	-6,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.102,5	-2,5	0,00%
Índice Dólar	98,860	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	64,82	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	62,71	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
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Dólar/JPY	143,15	+0,38	+0,27%
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CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Amundi Funds - Vo.	58,640	+0,050	+0,09%
ISP 1.52 26-Sep-2.	100,00	0,00	0,00%
S&P/ASX 200 Banks	11.114,24	+119,51	+1,09%