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Essential Portfolio Selection Natural Resources Equities F Capitalisation Eur (0P00006SUZ)

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Dados históricos de KBL Key Fund Natural Resources Equities EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

340,110 -1,780 -0,52%

22/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU0266123651

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006SUZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KBL Key Fund Natural Resources Equities EUR (0P00006SUZ). Nossos dados do KBL Key Fund Natural Resources Equities EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	10,020	5,200
Ações	95,170	95,970	0,800
Título	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,782	15,191
Índice Preço/Valor Contábil	1,450	1,630
Índice Preço/Vendas	0,891	1,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,317	7,329
Retorno com dividendos	4,352	3,016
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	13,226

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	39,610	58,679
Energia	27,020	29,823
Consumo Não-Cíclico	10,220	6,480
Industriais	8,930	7,436
Consumo Cíclico	5,400	7,584
Utilidades	4,020	3,337
Tecnologia	3,050	3,323
Saúde	1,080	0,915
Imóveis	0,340	7,837
Serviços Financeiros	0,320	0,576

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc	LU0876475368	14,92	17,030	-0,87%
BNP Paribas Smart Food Privl Cap	LU1165137578	13,53	-	-
JPM Global Natural Resources C (acc) USD	LU0266512473	10,79	-	-
DPAM INVEST B Equities Agrivalue F Capitalisation	BE0948504387	10,59	193,290	-0,47%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2	LU0252968341	10,45	74,230	+3,20%
Ninety One GSF Glb Energy I Acc USD	LU0345779432	7,23	-	-
BGF World Energy D2 EUR Hedged	LU0326422333	5,88	-	-
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	5,82	35,56	+1,40%
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS	DE000A0F5UK5	5,50	50,36	+0,38%
BlackRock Global Funds - New Energy Fund D2	LU0252969661	5,47	18,760	-0,37%

Principais fundos de ações por Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,25B	-3,08	1,92	-
LU1667925843	1,25B	-2,92	2,37	-
Vitruvius European Equity BI USDe	66,93M	9,82	8,68	6,35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,91B	-1,74	16,71	4,47
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,91B	-1,57	17,34	5,04

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,6838	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Capital Group Inv.	23,560	-0,030	-0,13%
Mediolanum Rispar.	5,344	+0,005	+0,09%
Oat Tf 0% Fb20 Eu.	100,02	0,00	0,00%
COP/Dólar	0,000242	0,000000	0,00%
MYAM Fukoku Stock.	28.459,000	-98,000	-0,34%
KBL Key Fund Natu.	340,110	-1,780	-0,52%