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Generali Prvi Izbor (LP65075555)

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07/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 90,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovênia

Emissor: KD SKLADI

ISIN: SI0021400211

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65075555

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KD Prvi izbor (LP65075555). Nossos dados do KD Prvi izbor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	4,270	2,080
Ações	84,070	84,070	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	13,610	13,640	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,239	16,027
Índice Preço/Valor Contábil	1,291	2,316
Índice Preço/Vendas	0,824	1,650
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,457	9,428
Retorno com dividendos	2,958	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	11,418	11,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,560	15,075
Tecnologia	12,210	19,160
Energia	10,650	4,690
Saúde	10,390	12,542
Consumo Cíclico	10,380	12,271
Industriais	9,910	12,271
Consumo Não-Cíclico	8,100	8,090
Materiais Básicos	6,330	7,025
Serviços de Comunicação	4,990	7,138
Utilidades	4,100	3,511
Imóveis	1,380	2,549

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker C EUR	IE0004240754	7,53	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR	IE0032620787	7,51	55,627	+0,87%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	7,25	66,42	+1,78%
Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C	LU0568605769	6,46	-	-
iShares FTSEurofirst 80 Inc (IE)	IE0004855221	6,23	-	-
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR	LU0274212538	5,62	33,27	-0,11%
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0607515367	5,37	2.258,000	-1,48%
Lazard European Equity EUR	IE0005060367	5,26	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,55	49.65	-0.68%
Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A	FR0010408799	4,04	-	-

Principais fundos de ações por Generali Investments, Management Company LLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KD Galileo	93,49M	2,98	4,18	4,26
KD Balkan	21,28M	22,77	16,29	5,69
KD Surovine in energija	15,3M	-0,17	30,91	4,44
KD Latinska Amerika	2,36M	8,54	21,13	1,62

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.078,4	+14,2	+0,28%
US 30	38.477,0	+251,3	+0,66%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	59.870,0	+590,0	+1,00%
Índice Dólar	105,155	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	83,85	+0,18	+0,22%
Petróleo WTI	79,12	+0,17	+0,22%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.207,75	+7,75	+0,65%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.310,20	+0,60	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0734	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	153,13	-0,50	-0,33%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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