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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722665

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Dollar Rentenfonds T (0P000010JR). Nossos dados do KEPLER Dollar Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	4,840	4,280
Título	99,440	99,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,065	42,630
Governo	27,088	24,139
Não alocado	0,563	14,656
Securitizado	0,284	33,473

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,25	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,73	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,58	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,52	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,51	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,45	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,43	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,43	-	-
Mars Inc. 4.55%	-	1,42	-	-
Barclays PLC 4.972%	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	KEPLER Dollar Rentenfonds A		14,35M	2,34	1,06	1,24

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Soja Chicago	1.055,63	+11,63	+1,11%
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Açúcar NY nº11	16,61	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,5950	-0,0412	-0,73%
EUR/BRL	6,4021	-0,0329	-0,51%
EUR/Dólar	1,1441	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	143,79	+1,02	+0,71%
GBP/Dólar	1,3585	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,6012	-0,0364	-0,48%
CAD/BRL	4,0945	-0,0248	-0,60%

Petrobras PN	29,45	+0,10	+0,34%
Vale ON	53,58	+0,81	+1,53%
Casas Bahia ON	4,09	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	10,39	+0,35	+3,49%
IRB Brasil ON	50,42	+0,79	+1,59%
Oi ON	0,66	+0,03	+4,76%
Weg ON	43,55	+0,39	+0,90%

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