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Kepler Dollar Rentenfonds (t) (0P000010JR)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722665

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Dollar Rentenfonds T (0P000010JR). Nossos dados do KEPLER Dollar Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,100	106,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,264	42,538
Governo	31,543	23,713
Não alocado	-6,098	14,424
Securitizado	0,291	34,198

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,27	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,69	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,57	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,55	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,55	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,47	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,45	-	-
NatWest Group PLC 5.076%	-	1,44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	KEPLER Dollar Rentenfonds A		16,22M	3,11	1,91	1,39

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US 30	43.886,9	+500,1	+1,15%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.727,5	-697,5	-0,64%
Índice Dólar	96,922	+0,160	+0,17%

Petróleo Brent	66,39	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	65,08	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,67	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5198	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0011	-0,0229	-0,57%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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UniIndustrie 4.0 .	88,360	+0,190	+0,22%
Janus Henderson C.	25,000	+0,130	+0,52%
Meitav Investment.	125,04	+0,03	+0,02%
JPMorgan Funds - .	389,900	+2,380	+0,61%