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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722665

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Dollar Rentenfonds T (0P000010JR). Nossos dados do KEPLER Dollar Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,890	103,890	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,205	41,766
Governo	28,315	25,876
Não alocado	-3,889	14,753
Securitizado	0,369	33,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,28	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,71	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,54	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,52	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,50	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,44	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,44	-	-
KBC Ifima SA 3.5%	XS0210976329	1,44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,42	-	-
NatWest Group PLC 5.076%	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	KEPLER Dollar Rentenfonds A		13,78M	1,17	-2,18	1,19

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
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