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Kepler Dollar Rentenfonds (t) (0P000010JR)

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09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722665

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Dollar Rentenfonds T (0P000010JR). Nossos dados do KEPLER Dollar Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	4,840	4,280
Título	99,440	99,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,065	42,497
Governo	27,088	25,903
Não alocado	0,563	14,000
Securitizado	0,284	33,482

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,25	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,73	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,58	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,52	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,51	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,45	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,43	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,43	-	-
Mars Inc. 4.55%	-	1,42	-	-
Barclays PLC 4.972%	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	KEPLER Dollar Rentenfonds A		14,24M	2,34	1,06	1,24

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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