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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (t) (0P000010JP)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653696

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T (0P000010JP). Nossos dados do KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	6,220	3,160
Título	94,990	94,990	0,000
Conversíveis	1,950	1,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,114	80,131
Não alocado	3,333	11,685
Derivativo	-0,275	11,633
Governo	1,758	12,431
Securitizado	1,121	7,592

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 386

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0,66	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0,64	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0,59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0,56	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0,55	98,600	0,00%
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0,54	-	-
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0,53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0,53	-	-
Coloplast Finance B.V. 2.75%	XS2481288525	0,52	-	-
GSK Capital B.V 2.875%	XS2933691433	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	392,03M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds A	392,03M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	340,53M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	340,53M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199,57M	2,75	-2,17	0,22

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US 30	44.606,4	+12,6	+0,03%
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Cacau NY	10.269,00	+391,00	+3,96%
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