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Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 760,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722640

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds T (0P000010JV). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,560	57,090	18,530
Ações	34,460	34,460	0,000
Título	26,530	62,210	35,680
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,450	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,338	2,566
Índice Preço/Vendas	1,455	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,206	10,522
Retorno com dividendos	2,675	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	8,371	9,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,590	20,920
Serviços Financeiros	19,770	16,841
Industriais	10,550	12,477
Consumo Cíclico	9,910	10,490
Serviços de Comunicação	9,630	7,165
Saúde	9,470	11,549
Consumo Não-Cíclico	8,890	7,131
Energia	2,770	3,653
Materiais Básicos	1,430	4,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 560

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,83	522.13	+0.25%
Apple	US0378331005	1,54	229,37	+4,24%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,39	107,78	-0,58%
NVIDIA	US67066G1040	1,38	182,75	+1,10%
Meta Platforms	US30303M1027	1,15	769,30	+0,98%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,04	45,420	-0,61%
Bulgaria (Republic Of) 4.125%	XS3063879442	0,95	-	-
Netflix	US64110L1061	0,66	1.211,34	+2,62%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	838,56M	0,36	5,40	2,07
Portfolio Management SOLIDE T	838,56M	0,37	5,40	2,07
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	760,6M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	335,35M	-1,59	5,16	5,37
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	335,35M	-1,59	5,16	5,37

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	136.130	-920	-0,67%
US 500	6.398,8	+58,8	+0,93%
US 30	44.237,5	+268,8	+0,61%
S&P 500 VIX	15,18	-1,39	-8,39%
Bitcoin Futuro	117.362,5	-617,5	-0,52%
Índice Dólar	98,095	-0,134	-0,14%

Petróleo Brent	66,14	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	63,36	-0,52	-0,81%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4373	+0,0142	+0,26%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1642	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	147,75	+0,68	+0,46%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3123	+0,0231	+0,32%
CAD/BRL	3,9521	+0,0065	+0,16%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Nedgroup Investme.	91,948	+0,220	+0,24%
BlackRock Global .	13,430	-0,040	-0,30%
Thesis Juniper In.	3,63	-0,01	-0,38%
TMB US500 Retirem.	35,908	-0,028	-0,08%
GRECIA - FUNDO DE.	2.446,604	+1,313	+0,05%
Huatai-PineBridge.	1,023	-0,002	-0,20%