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Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 735,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722640

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds T (0P000010JV). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,880	29,500	18,620
Ações	33,690	33,690	0,000
Título	55,050	62,920	7,870
Outros	0,380	0,400	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,582	17,020
Índice Preço/Valor Contábil	2,316	2,603
Índice Preço/Vendas	1,352	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,025	10,910
Retorno com dividendos	2,491	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,900	10,562

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,160	20,936
Serviços Financeiros	16,940	16,239
Saúde	11,740	12,213
Industriais	10,780	11,930
Consumo Cíclico	10,390	10,987
Serviços de Comunicação	9,340	7,061
Consumo Não-Cíclico	6,650	7,202
Materiais Básicos	2,050	4,866
Energia	1,410	3,849
Utilidades	0,540	3,312

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 557

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,08	195,72	-3,68%
Microsoft	US5949181045	1,69	370,71	-0,64%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,39	104,30	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	1,27	95,09	-6,60%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,14	46,700	+1,10%
Meta Platforms	US30303M1027	1,01	508,35	-4,38%
Alphabet C	US02079K1079	0,73	150,74	-1,24%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,61	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	803,44M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	803,44M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	735,44M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	336,87M	1,59	7,11	6,30
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	336,87M	1,59	7,11	6,29

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Ibovespa	127.194	-3.947	-3,01%
Ibovespa Futuros	127.660	-4.145	-3,14%
US 500	5.187,3	-209,3	-3,88%
US 30	39.213,9	-1.332,0	-3,29%
S&P 500 VIX	40,14	+10,12	+33,71%
Bitcoin Futuro	83.010,0	+510,0	+0,62%
Índice Dólar	102,200	+0,405	+0,40%

Petróleo Brent	64,58	-5,56	-7,93%
Petróleo WTI	61,08	-5,87	-8,77%
Café Contrato C	372,85	-12,40	-3,22%
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Açúcar NY nº11	18,90	-0,21	-1,10%

Dólar/BRL	5,7885	+0,1595	+2,83%
EUR/BRL	6,3694	+0,1466	+2,36%
EUR/Dólar	1,0995	-0,0056	-0,51%
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Petrobras PN	34,31	-1,69	-4,69%
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KEPLER Vorsorge M.	165,050	+0,030	+0,02%
Franklin India Ta.	61,986	-0,085	-0,14%
UBS Lux Equity Fu.	203,720	-1,790	-0,87%
Lemanik SICAV - F.	109,770	+0,390	+0,36%
BIST Dividend 25	12.260,91	-194,29	-1,56%
BK Jubilación 203.	7,178	-0,091	-1,26%
Incometric Fund T.	13,955	+0,088	+0,63%
YKB B Intermediat.			%