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Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 737,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722640

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds T (0P000010JV). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	23,480	18,410
Ações	34,570	34,570	0,000
Título	59,970	63,750	3,780
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,174	16,689
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	2,555
Índice Preço/Vendas	1,164	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,473	10,778
Retorno com dividendos	3,292	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	12,140	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,130	20,798
Serviços Financeiros	14,150	15,576
Consumo Cíclico	12,350	10,716
Industriais	11,970	11,784
Saúde	9,190	12,603
Serviços de Comunicação	8,830	6,854
Consumo Não-Cíclico	5,750	7,423
Materiais Básicos	4,020	5,104
Energia	2,650	3,978
Utilidades	1,970	3,523

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 552

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,88	254,49	+1,88%
Microsoft	US5949181045	1,86	436,60	-0,10%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,48	108,39	+0,13%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,24	50,500	+0,14%
Meta Platforms	US30303M1027	0,96	585.25	-1.73%
NVIDIA	US67066G1040	0,88	134.70	+3.08%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,64	89,660	+0,56%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0,63	108,710	+0,16%
Alphabet C	US02079K1079	0,63	192,96	+1,72%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	801,6M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	801,6M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737,14M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,98M	18,26	6,30	7,88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340,98M	18,26	6,30	7,88

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
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Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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