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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051210255

S/N: 5121025

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015F4I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kesem KTF Tel Bond Variable Interest (0P00015F4I). Nossos dados do Kesem KTF Tel Bond Variable Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,01	100,01	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,09	13,19
Corporativo	38,92	85,18

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	22,67	99,94	+0,01%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	22,63	98,26	-0,01%
Israel 4.21 30-Nov-2034	IL0012051459	15,79	96,370	0,00%
Gilad Depo B1	-	5,32	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	5,18	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	5,16	-	-
Pai Depos. B1	-	4,36	-	-
Pai Depos. B2	-	3,80	-	-
Gse B1	-	3,74	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	3,29	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,2M	2,32	2,46	1,45
Excellence Nexus	819,4M	2,30	4,66	2,97
KESEM KTF Tel Bond 60	720,9M	3,43	3,11	2,43
Excellence Investment Portf no Eq	670,1M	2,26	3,79	2,18

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US 30	45.227,5	-317,4	-0,70%
S&P 500 VIX	18,33	+2,21	+13,71%
Bitcoin Futuro	110.005,0	+560,0	+0,51%
Índice Dólar	98,355	+0,665	+0,68%

Petróleo Brent	69,24	+1,09	+1,60%
Petróleo WTI	65,76	+1,75	+2,73%
Café Contrato C	377,98	-8,12	-2,10%
Soja Chicago	1.042,13	-11,88	-1,13%
Cacau NY	7.360,00	-350,00	-4,54%
Ouro	3.551,30	+35,20	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,4746	+0,0347	+0,64%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1637	-0,0072	-0,61%
Dólar/JPY	148,81	+1,61	+1,09%
GBP/Dólar	1,3369	-0,0173	-1,28%
GBP/BRL	7,3085	-0,0593	-0,80%
CAD/BRL	3,9699	+0,0148	+0,38%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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China Fund RuiLi .	1,533	+0,011	+0,72%
TYG_pb	10,11	0,00	0,00%
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