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28/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156052

S/N: 5115605

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68128761

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF Tel Bond YETER CPI Linked (LP68128761). Nossos dados do KESEM KTF Tel Bond YETER CPI Linked incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,004	97,349

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1 22-JUL-2027	IL0060003840	1,44	113,43	-0,04%
Paz Retail and Energy 1.23 30-Nov-2030	IL0011425951	1,36	114,260	-0,10%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1,35	119,24	-0,06%
Leviathan Bond Ltd 6.5 30-Jun-2027	IL0012021593	1,35	108,300	-0,36%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	1,34	117,91	-0,08%
Melisron B19	IL0032303989	1,33	112,78	-0,14%
Melisron B20	IL0032304227	1,33	103,49	-0,11%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,32	111,09	-0,10%
Poalim B200	IL0066204962	1,27	106,40	-0,17%
Melisron Ltd 3.61 01-Jan-2037	IL0011946386	1,27	113,10	-0,07%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,2M	2,32	2,46	1,45
Excellence Nexus	819,4M	2,30	4,66	2,97
KESEM KTF Tel Bond 60	720,9M	3,43	3,11	2,43
Excellence Investment Portf no Eq	670,1M	2,26	3,79	2,18

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
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Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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