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Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00014HE7)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01D36

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014HE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Dividend (0P00014HE7). Nossos dados do Kotak Equity Savings Fund Direct Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,060	49,340	3,280
Ações	37,260	68,070	30,810
Título	15,790	15,790	0,000
Outros	0,880	0,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,593	18,164
Índice Preço/Valor Contábil	1,663	2,043
Índice Preço/Vendas	2,216	2,188
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,232	16,249
Retorno com dividendos	1,818	1,888
Crescimento de lucros em 5 anos	18,023	17,375

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,390	33,395
Consumo Cíclico	17,820	11,810
Serviços de Comunicação	15,240	5,032
Materiais Básicos	8,260	9,760
Energia	6,470	8,799
Industriais	5,850	8,726
Tecnologia	5,800	6,389
Utilidades	5,770	4,087
Consumo Não-Cíclico	5,460	4,715
Saúde	1,400	5,183
Imóveis	0,530	2,435

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
State Bank	INE062A01020	6,70	862,35	+0,94%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,68	1.962,40	+1,10%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	5,20	5.397,569	+0,02%
Indus Towers	INE121J01017	3,60	356,85	+0,72%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,50	15.864,00	+0,30%
Reliance Ind	INE002A01018	3,17	1.407,40	-0,54%
Hero Moto	INE158A01026	3,12	5.408,00	+0,71%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,69	-	-
NTPC	INE733E01010	2,39	338,65	+0,50%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,34	1.427,80	+1,06%

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	406,75B	4,49	6,94	6,15
Kotak Liquid ADaily DRIP	406,75B	4,64	6,81	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	406,75B	4,56	7,07	6,24
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	406,75B	4,72	6,94	5,19
Kotak Floater Short Term Growth	356,44B	5,27	7,46	6,72

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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SAFC	1.395	+85	+6,49%
HSBC Global Inves.	13,536	-0,076	-0,56%
Magellan I	22,830	+0,210	+0,93%